アイビーシー株式会社 業績等の概要 (2016年9月期)

(1)業績

当事業年度におけるわが国経済は、政府や日本銀行による経済政策・金融政策の効果もあり、企業収益の高水準での推移や、雇用環境の改善傾向が続く中で、緩やかな回復基調が継続しておりましたが、中国を始めとする新興国及び資源国の景気下振れリスクや、英国のEU離脱問題等により、先行きについては不透明な状況にありました。
情報サービス業界においては、第3のプラットフォームと呼ばれるモバイル、ソーシャル、ビッグデータ、クラウドの活用の更なる浸透により、ITサービス市場におけるITサービス基盤が拡大しており、同時に、セキュリティ対策やそのサービス体制構築も、極めて重要なテーマとなっております。また、企業や政府、自治体のシステム構築需要の高まりを背景に、コンサルティングやインテグレーション等のサービスに対するシステム投資が拡大する一方、ITサービス基盤を提供するベンダーでは、セキュリティ対策や運用コスト削減、システムの安定稼働、稼働品質の向上が、最優先で充実されるべき課題となっております。
このような環境の中、当社は、自社開発製品「System Answer G2」の販売・サポート、パートナー企業との連携強化を継続し事業を展開して参りました。
当事業年度において、ライセンスの販売については、直接販売による積極的な営業推進を行うとともに、共同セミナーの開催等パートナー企業との連携を強化し、新規案件の獲得に注力いたしました。サービスの提供については、ライセンス販売の案件規模の拡大に伴う構築作業や運用サポート等の需要が底堅く、堅調に推移いたしました。その結果、ライセンスの販売については売上高921,420千円(前期比15.0%増)、サービスの提供については売上高121,127千円(前期比1.4%増)となりました。また、その他物販については売上高98,947千円(前期比75.8%増)となりました。
以上の結果、当事業年度の経営成績は、売上高1,141,495千円(前期比16.8%増)、営業利益292,220千円(前期比8.5%減)、経常利益333,358千円(前期比10.5%増)、当期純利益195,205千円(前期比6.8%増)となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は862,360千円(前事業年度末は872,602千円)となり、10,242千円減少しました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは90,706千円の収入(前事業年度は123,724千円の収入)となりました。この主な要因は、法人税等の支払137,283千円、売上債権の増加98,988千円により資金が減少した一方で、税引前当期純利益の計上308,298千円、仕入債務の増加40,142千円により資金が増加したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは69,641千円の支出(前事業年度は12,251千円の支出)となりました。この主な要因は、保険積立金の解約による収入56,918千円により資金が増加した一方で、関係会社株式の取得による支出50,950千円、敷金及び保証金の差入による支出44,123千円、並びに有形固定資産の取得による支出22,030千円により資金が減少したことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは31,308千円の支出(前事業年度は535,344千円の収入)となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入50,000千円、株式の発行による収入3,400千円により資金が増加した一方で、長期借入金の返済による支出76,912千円、及び上場関連費用の支出4,404千円により資金が減少したことによるものであります。