有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009ZXA
クリエートメディック株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年12月期)
(1) 経営成績の分析
業績は以下のとおりであります。
経営成績につきましては、「1.業績等の概要 (1)業績」に記載の通りであります。
(2) 経営戦略の見通し
当社グループでは、中長期的な経営戦略を実現するため、3か年をベースとした中期経営計画を策定しております。
詳細につきましては、2017年2月13日付「中期経営計画策定に関するお知らせ」をご覧ください。
(3) 財政状態と流動性分析
(資産)
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末と比較して420百万円増加し17,611百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少58百万円、機械装置及び運搬具の減少111百万円、土地の減少201百万円、建設仮勘定の減少700百万円、投資有価証券の減少261百万円に対し、現金及び預金の増加708百万円、有価証券の増加99百万円、建物及び構築物の増加864百万円が主な要因です。
(負債)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比較して959百万円増加し5,007百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の増加211百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加91百万円、未払法人税等の増加74百万円、長期借入金の増加129百万円、長期未払金の増加88百万円、退職給付に係る負債の増加252百万円が主な要因です。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末と比較して539百万円減少し12,603百万円となりました。これは、自己株式の取得による減少255百万円、為替換算調整勘定の減少309百万円が主な要因です。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載の通りであります。
業績は以下のとおりであります。
前連結会計年度(千円) | 当連結会計年度(千円) | 増減額(千円) | 増減率(%) | |
売上高 | 9,650,702 | 10,003,003 | 352,301 | 3.7 |
営業利益 | 648,158 | 754,277 | 106,119 | 16.4 |
経常利益 | 654,820 | 821,198 | 166,377 | 25.4 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 333,143 | 516,695 | 183,551 | 55.1 |
経営成績につきましては、「1.業績等の概要 (1)業績」に記載の通りであります。
(2) 経営戦略の見通し
当社グループでは、中長期的な経営戦略を実現するため、3か年をベースとした中期経営計画を策定しております。
詳細につきましては、2017年2月13日付「中期経営計画策定に関するお知らせ」をご覧ください。
(3) 財政状態と流動性分析
(資産)
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末と比較して420百万円増加し17,611百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少58百万円、機械装置及び運搬具の減少111百万円、土地の減少201百万円、建設仮勘定の減少700百万円、投資有価証券の減少261百万円に対し、現金及び預金の増加708百万円、有価証券の増加99百万円、建物及び構築物の増加864百万円が主な要因です。
(負債)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比較して959百万円増加し5,007百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の増加211百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加91百万円、未払法人税等の増加74百万円、長期借入金の増加129百万円、長期未払金の増加88百万円、退職給付に係る負債の増加252百万円が主な要因です。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末と比較して539百万円減少し12,603百万円となりました。これは、自己株式の取得による減少255百万円、為替換算調整勘定の減少309百万円が主な要因です。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載の通りであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02416] S1009ZXA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。