ゴールドウイン開発株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年3月期)

(1)財政状態
① 資産の部
資産の合計は1,198,415千円(前事業年度は1,212,099千円)となり、13,683千円の減少となりました。その主たる要因は、減価償却による有形固定資産の減少によるものであります。
② 負債の部
負債の合計は442,570千円(前事業年度は482,438千円)となり、39,867千円の減少となりました。その主たる要因は、預り保証金及びリース債務の減少によるものであります。
③ 純資産の部
純資産の合計は755,844千円(前事業年度の純資産の合計は729,660千円)となり、26,184千円の増加となりました。
(2)経営成績
① 売上高
前事業年度と比べ営業日数が33日できた事によりプレー収入が増加し、299,359千円(前事業年度比2.7%増)となりました。
② 営業損益
前事業年度と比べ売上高は増加したものの売上原価が増大した為、12,338千円の利益(前事業年度比52.5%増)となりました。
③ 経常損益
前事業年度と比べ営業外収益は134千円増加し、637千円となりました。営業外費用は203千円減少し、3,560千円となりました。この結果、経常損益は9,416千円の利益(前事業年度比95.0%増)となりました。
(3)キャッシュ・フロー
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは20,479千円の取得(前事業年度比33.2%減)、投資活動によるキャッシュ・フローでは18,815千円の使用(前事業年度は1,500千円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローでは15,699千円の使用(前事業年度は14,420千円の使用)となり、全体で14,034千円の使用(前事業年度は14,759千円の取得)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は86,668千円(前事業年度は100,703千円)となりました。