有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007T8R
ジャフコ グループ株式会社 生産、受注及び販売の状況 (2016年3月期)
当社グループは、下図のとおり、原則としてファンド(下図①)の資金により、国内外の有望未上場企業等への投資を行っております。
ファンドにおける営業投資有価証券の売却損益等は、ファンドの出資持分に応じて、当社グループに直接帰属いたします。また、当社グループは、ファンドから契約に基づいて管理運営に対する管理報酬と投資成果に対する成功報酬を受領しております。
連結貸借対照表の営業投資有価証券残高は、ファンドの当社グループ出資持分(下図②)に応じた営業投資有価証券残高と当社グループ(下図③)の営業投資有価証券残高の合計額であります。
次ページ以降の「投資実行額」「投資残高」につきましては、当社グループの営業投資活動(投資及びファンドの管理運営)を表すため、ファンド(下図①)と当社グループ(下図③)を合算した投資活動の状況を記載しております。
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(注)用語説明
名 称 | 定 義 |
ファンド | 当社グループが管理運営するファンド(投資事業有限責任組合契約に関する法律上の組合、民法上の任意組合、外国の法制上のリミテッドパートナーシップ等) |
当社グループ | 当社及び連結子会社 |
(1)投資実行状況
(1)-1 投資実行額
前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||||
金 額(百万円) | 社 数 | 金 額(百万円) | 社 数 | ||
エクイティ | 21,644 | 71 | 21,441 | 62 |
(1)-2 エクイティ投資実行額:業種別
前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
金 額(百万円) | 金 額(百万円) | |
エレクトロニクス | 1,995 | 1,074 |
ソフトウェア | 3,099 | 1,244 |
ITサービス | 12,871 | 14,492 |
医療・バイオ | 2,215 | 1,229 |
サービス | 621 | 598 |
製造業 | 841 | 944 |
流通・小売・外食 | - | 1,858 |
合計 | 21,644 | 21,441 |
(1)-3 エクイティ投資実行額:地域別
前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
金 額(百万円) | 金 額(百万円) | |
日本 | 9,019 | 12,195 |
米国 | 8,677 | 5,008 |
アジア | 3,947 | 4,236 |
合計 | 21,644 | 21,441 |
(注)1.「投資実行額」は、当社グループ及びファンドの投資実行額の合計であります。
2.外貨建の「投資実行額」については、四半期連結会計期間ごとにそれぞれの四半期末為替レートで換算した額を合計しております。
3.米国のライフサイエンス投資(日本のベンチャー投資部門が担当)は日本に含めております。
(2)投資残高
(2)-1 投資残高
前連結会計年度 (2015年3月31日) | 当連結会計年度 (2016年3月31日) | |||||
金 額(百万円) | 社 数 | 金 額(百万円) | 社 数 | |||
エクイティ | 上場 | 17,131 | 55 | 8,194 | 39 | |
未上場 | 135,187 | 391 | 118,387 | 302 | ||
小計 | 152,319 | 446 | 126,581 | 341 | ||
他社ファンドへの出資 | 2,857 | 37 | 2,257 | 37 | ||
合計 | 155,176 | 483 | 128,839 | 378 |
(2)-2 未上場エクイティ投資残高:業種別
前連結会計年度 (2015年3月31日) | 当連結会計年度 (2016年3月31日) | |
金 額(百万円) | 金 額(百万円) | |
エレクトロニクス | 22,032 | 18,346 |
ソフトウェア | 22,560 | 18,492 |
ITサービス | 48,696 | 46,631 |
医療・バイオ | 5,048 | 5,669 |
サービス | 14,962 | 13,176 |
製造業 | 16,724 | 11,236 |
流通・小売・外食 | 3,384 | 3,452 |
住宅・金融等 | 1,777 | 1,381 |
合計 | 135,187 | 118,387 |
(2)-3 未上場エクイティ投資残高:地域別
前連結会計年度 (2015年3月31日) | 当連結会計年度 (2016年3月31日) | |
金 額(百万円) | 金 額(百万円) | |
日本 | 64,189 | 61,817 |
米国 | 36,277 | 29,547 |
アジア | 34,721 | 27,022 |
合計 | 135,187 | 118,387 |
(注)1.「投資残高」は、当社グループ及びファンドの投資残高の合計であります。
2.「投資残高」は取得原価で表示しております。
3.「エクイティ」には、他社との共同投資によるファンドへの出資を含んでおります。
4.「他社ファンドへの出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する投資ファンドへの出資であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。
5.外貨建の「投資残高」については、各連結会計年度末為替レートで換算しております。
6.米国のライフサイエンス投資(日本のベンチャー投資部門が担当)は日本に含めております。
(3)ファンドの運用状況
前連結会計年度 (2015年3月31日) | 当連結会計年度 (2016年3月31日) | ||||
ファンド数 | 出資金総額 | ファンド数 | 出資金総額 | ||
円建 | (百万円) | (百万円) | |||
運用中 | 23 | 305,000 | 13 | 205,500 | |
延長中 | 5 | 57,900 | 14 | 155,400 | |
小計 | 28 | 362,900 | 27 | 360,900 | |
米ドル建 | (千米ドル) | (千米ドル) | |||
運用中 | 8 | 412,700 | 8 | 513,285 | |
延長中 | 1 | 67,800 | 2 | 125,800 | |
小計 | 9 | 480,500 | 10 | 639,085 |
合計 | (百万円) | (百万円) | |||
運用中 | 31 | 354,594 | 21 | 269,872 | |
延長中 | 6 | 66,047 | 16 | 163,039 | |
合計 | 37 | 420,641 | 37 | 432,912 |
2.合計欄における米ドル建「出資金総額」については各連結会計年度末為替レートで換算しております。
3.「出資金総額」に占める当社グループの出資持分は、前連結会計年度では37.6%、当連結会計年度では38.5%であります。
(4)投資先会社IPO(新規上場)の状況
前連結会計年度(2014年4月1日~2015年3月31日)
投資先会社名 | 上場年月日 | 上場市場 | 事業内容 | 本 社 所在地 | |
国内:21社 | ㈱フィックスターズ | 2014年4月23日 | マザーズ | マルチコアプロセッサ関連事業 | 東京都 |
㈱白鳩 | 2014年4月23日 | JASDAQ | インターネットを通じたインナーウェアの販売事業 | 京都府 | |
㈱フリークアウト | 2014年6月24日 | マザーズ | インターネット広告におけるリアルタイム広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供 | 東京都 | |
メドピア㈱ | 2014年6月27日 | マザーズ | ネットによる医師向け情報サービス「MedPeer」の運営 | 東京都 | |
㈱ロックオン | 2014年9月17日 | マザーズ | インターネット広告分野及びEコマース分野の運用をサポートする、マーケティングオートメーションプラットフォーム(AD EBiS及びEC-CUBE等)を提供 | 大阪府 | |
㈱リボミック | 2014年9月25日 | マザーズ | 創薬プラットフォーム「RiboARTシステム」によるRNAアプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発 | 東京都 | |
㈱FFRI | 2014年9月30日 | マザーズ | サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売 他 | 東京都 | |
ヤマシンフィルタ㈱ | 2014年10月8日 | 東京2 | フィルタ製品の研究開発・製造及び販売 | 神奈川県 | |
㈱リクルートホールディングス | 2014年10月16日 | 東京1 | 販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 | 東京都 | |
日本PCサービス㈱ | 2014年11月26日 | セントレックス | パソコン、タブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定やトラブルに対して訪問または電話で対応し解決するサービスの提供 | 大阪府 | |
マークラインズ㈱ | 2014年12月16日 | JASDAQ | 自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」の運営 | 東京都 | |
㈱フルッタフルッタ | 2014年12月17日 | マザーズ | アマゾンフルーツであるアサイーの輸入及び販売 | 東京都 | |
㈱gumi | 2014年12月18日 | 東京1 | モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信 | 東京都 | |
データセクション㈱ | 2014年12月24日 | マザーズ | ソーシャル・ビッグデータ事業(ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供、ソーシャル・ビッグデータに加える事でお客様の持つビッグデータを有効活用する為のセミオーダー型システム受託開発、ビッグデータの分析リサーチコンサルティング、ビッグデータに関する新規ビジネス創出) | 東京都 |
投資先会社名 | 上場年月日 | 上場市場 | 事業内容 | 本 社 所在地 | |
国内:21社 | ㈱エクストリーム | 2014年12月25日 | マザーズ | 法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供 | 東京都 |
㈱ALBERT | 2015年2月19日 | マザーズ | ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供 | 東京都 | |
㈱エスエルディー | 2015年3月19日 | JASDAQ | 「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開 | 東京都 | |
㈱Aiming | 2015年3月25日 | マザーズ | オンラインゲームの企画、開発及び運営 | 東京都 | |
シンデン・ハイテックス㈱ | 2015年3月25日 | JASDAQ | 液晶、半導体、電子機器の仕入及び販売 | 東京都 | |
㈱プラッツ | 2015年3月26日 | マザーズ/ 福岡Q | 介護用ベッドの製造・販売 | 福岡県 | |
㈱sMedio | 2015年3月27日 | マザーズ | マルチメディア、ネットワークに関する技術を中心としたソフトウエアの開発及び販売 | 東京都 | |
海外:3社 | Tarena International, Inc. | 2014年4月3日 | NASDAQ | IT職能トレーニングプロバイダー | 中国 |
eHi Car Services Limited | 2014年11月18日 | NYSE | レンタカーサービスの運営 | 中国 | |
TRACON Pharmaceuticals, Inc. | 2015年1月30日 | NASDAQ | 腫瘍組織血管新生抑制作用を標的とした新規抗体制癌剤の開発 | 米国 |
当連結会計年度(2015年4月1日~2016年3月31日)
投資先会社名 | 上場年月日 | 上場市場 | 事業内容 | 本 社 所在地 | |
国内:8社 | ㈱レントラックス | 2015年4月24日 | マザーズ | 成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業 | 東京都 |
㈱Gunosy | 2015年4月28日 | マザーズ | 情報キュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」の運営 | 東京都 | |
㈱エコノス | 2015年6月24日 | アンビシャス | 古物商、電気器具・住宅設備機器・各種ソフト・楽器及びこれ等に関連する物品の販売、書籍及びこれ等に関連する物品の販売、インターネットを利用した物品の販売、カーボン・オフセット・プロバイダー事業、環境コンサルタント事業 | 北海道 | |
㈱中村超硬 | 2015年6月24日 | マザーズ | 電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業 | 大阪府 | |
㈱アクアライン | 2015年8月31日 | マザーズ | 「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等 | 広島県 | |
㈱ブランジスタ | 2015年9月17日 | マザーズ | 電子雑誌出版事業 | 東京都 | |
AppBank㈱ | 2015年10月15日 | マザーズ | スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗販売等 | 東京都 | |
㈱ヨシムラ・フード・ ホールディングス | 2016年3月4日 | マザーズ | 食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付随する業務 | 東京都 | |
海外:6社 | Teladoc, Inc. | 2015年7月1日 | NYSE | 遠隔医療サービスとその情報インフラの開発・運営 | 米国 |
WAPS Co., Ltd. | 2015年8月24日 | KOSDAQ | 熱可塑性エラストマー製造 | 韓国 | |
Savior Lifetec Corporation | 2015年9月8日 | 台湾店頭 | 抗生物質の無菌医薬原体(API)の開発・製造 | 台湾 | |
Park Systems Corp. | 2015年12月17日 | KOSDAQ | 産業用の原子間力顕微鏡(AFM)システムの開発 | 韓国 | |
Egis Technology Inc. | 2015年12月23日 | 台湾店頭 | 指紋認証ソリューションの提供 | 台湾 | |
China Crystal New Material Holdings Co., Ltd. | 2016年1月28日 | KOSDAQ | 化学合成マイカ(雲母)製造・販売 | 中国 |
2.上記のほか、当連結会計年度に株式交換・合併により上場会社に買収され、上場会社の株式を取得した主な投資先は以下のとおりであります。
㈱アラタナ
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04806] S1007T8R)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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