セントケア・ホールディング株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年3月期)

(1)財政状態の分析
当社は、今後展開する事業活動のための資金確保を前提とした、健全なバランスシートの維持に努めることを財務方針としております。

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末(以下「前期末」という)より13億円(前期末比8.5%)増加し、166億19百万円となりました。
流動資産は、前期末より6億34百万円(同10.1%)増加の69億26百万円となりました。流動資産増加の主な要因としては、現金及び預金が前期末より2億82百万円(同14.6%)、売掛金が前期末より4億94百万円(13.9%)増加したことによるものであります。
固定資産は、前期末より7億66百万円(同8.6%)増加し、96億93百万円となりました。固定資産増加の主な要因としては、リース資産(有形)が5億57百万円(同21.6%)、投資有価証券が1億10百万円(同73.7%)増加したことによるものであります。

当連結会計年度末の負債は前期末より5億40百万円(同5.4%)増加し、105億66百万円となりました。
流動負債は、前期末より1億76百万円(同3.9%)増加し、46億89百万円となりました。流動負債増加の主な要因としては、流動負債「その他」に含まれております未払消費税等が1億6百万円(同177.1%)、未払金が82百万円(同4.1%)増加したことによるものであります。
固定負債は、前期末より3億64百万円(同6.6%)増加し、58億76百万円となりました。固定負債増加の主な要因としては、長期借入金が前期末より1億71百万円(同10.1%)減少した一方で、リース債務が前期末より6億44百万円(同24.1%)増加したことによるものであります。

当連結会計年度末の純資産は、前期末より7億59百万円(同14.4%)増加し、60億53百万円となりました。純資産増加の主な要因としては、利益剰余金が7億26百万円(同21.6%)増加したことによるものであります。

(2)経営成績の分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要(1)業績」をご参照ください。

(3)キャッシュ・フローの分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。