トシン・グループ株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年5月期)

(1)財政状態の分析
(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、272億8千万円となり、前連結会計年度末に比べ、15億9千
4百万円減少しました。これは主に、現金及び預金の13億5千5百万円減少、売上債権の1億6千3百万円増加、
商品の3億4千2百万円減少などによるものであります。
(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は、132億2千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ、2億
7千3百万円減少しました。これは主に、独身寮や遊休不動産の売却などによる有形固定資産の2億5千万円
減少、無形固定資産の4千万円減少、投資その他の資産1千7百万円増加などによるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、44億1千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ、24億7
千4百万円減少しました。これは主に、短期借入金の24億8千万円減少、未払法人税等の9千9百万円減少など
によるものであります。
(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、19億7千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ、1億1百
万円増加しました。これは主に、退職給付に係る負債の4千8百万円増加、役員退職慰労引当金の4千9百万円
増加などによるものであります。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産の残高は、341億1千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ、5億4百
万円増加しました。これは主に、利益剰余金の12億7千9百万円増加、自己株式の取得による8億2千7百万円
減少などによるものであります。

(2)経営成績の分析
「1業績等の概要(1)業績」を参照願います。

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
「1業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。