ニチレキ株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年3月期)

(1) 財政状態の分析

区 分	前連結会計年度		当連結会計年度		比較増減
	金 額 (百万円)	構成比 (%)	金 額 (百万円)	構成比 (%)	金 額 (百万円)	伸率 (%)
流動資産	37,654	63.7	42,716	65.3	5,061	13.4
固定資産	21,489	36.3	22,689	34.7	1,199	5.6
流動負債	12,363	20.9	15,255	23.3	2,891	23.4
固定負債	3,803	6.4	3,381	5.2	△421	△11.1
純資産額	42,977	72.7	46,768	71.5	3,791	8.8
総資産額	59,144	100.0	65,406	100.0	6,261	10.6

当連結会計年度末の総資産額は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)に比べて6,261百万円増加し、65,406百万円となりました。
①流動資産
流動資産は、前期末に比べて5,061百万円増加し、42,716百万円となりました。これは、主として現金及び預金が2,103百万円、受取手形及び売掛金が2,580百万円、商品及び製品が174百万円、原材料及び貯蔵品が135百万円増加したことなどによるものです。
②固定資産
固定資産は、前期末に比べて1,199百万円増加し、22,689百万円となりました。これは、主として建物及び構築物が1,719百万円増加、建設仮勘定が791百万円減少したことなどによるものです。
③流動負債
流動負債は、前期末に比べて2,891百万円増加し、15,255百万円となりました。これは、主として買掛金が1,493百万円、未払金が457百万円、未払法人税等が150百万円増加したことなどによるものです。
④固定負債
固定負債は、前期末に比べて421百万円減少し、3,381百万円となりました。これは、主として退職給付に係る負債が618百万円減少したことなどによるものです。
⑤純資産額
純資産額は、前期末に比べて3,791百万円増加し、46,768百万円となりました。これは、主として利益剰余金が3,189百万円、その他有価証券評価差額金が388百万円、退職給付に係る調整累計額が213百万円増加したことなどによるものです。
この結果、自己資本比率は前期末の72.7%から71.5%となりました。

(2) 資本の財源および資金の流動性の分析

①キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
②資金の流動性
当社グループは、連結経営強化のため、財務機能の一元化による資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しております。

(3) 経営成績の分析

区 分	前連結会計年度		当連結会計年度		比較増減
	金 額 (百万円)	百分比 (%)	金 額 (百万円)	百分比 (%)	金 額 (百万円)	伸率 (%)
売上高	48,713	100.0	54,439	100.0	5,726	11.8
アスファルト応用加工製品事業	15,729	32.3	15,638	28.7	△90	△0.6
道路舗装事業	32,701	67.1	38,522	70.8	5,820	17.8
その他	282	0.6	279	0.5	△3	△1.2
売上総利益	11,216	23.0	13,324	24.5	2,107	18.8
営業利益	4,382	9.0	5,742	10.5	1,359	31.0
経常利益	4,474	9.2	5,872	10.8	1,397	31.2
親会社株主に帰属する当期純利益	2,671	5.5	3,762	6.9	1,091	40.8

①売上高
当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度(以下「前期」という。)に比べて5,726百万円(前期比11.8%増)増収の54,439百万円となりました。
セグメント別の売上高は次のとおりであります。
アスファルト応用加工製品事業につきましては、自社製品および工法の設計・受注活動を推進するとともに、経費の削減等に努めてまいりました。売上高は90百万円(前期比0.6%減)減収の15,638百万円となりました。
道路舗装事業につきましては、発注物件への工法提案や受注活動に加え、原価管理の強化を進めてまいりました。売上高は5,820百万円(前期比17.8%増)増収の38,522百万円となりました。
その他につきましては、不動産賃貸収入などにより、前期に比べて3百万円(前期比1.2%減)減収の279百万円となりました。
②売上総利益
売上総利益は、前期に比べて2,107百万円(前期比18.8%増)増益の13,324百万円となりました。
③営業利益
営業利益は、前期に比べて1,359百万円(前期比31.0%増)増益の5,742百万円となりました。
④経常利益
経常利益は、前期に比べて1,397百万円(前期比31.2%増)増益の5,872百万円となりました。
⑤親会社株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益は、税金等調整前当期純利益が、5,560百万円となり、前期に比べて1,091百万円(前期比40.8%増)増益の3,762百万円となりました。
この結果、1株当たり当期純利益金額は131円24銭、自己資本利益率は8.4%となりました。