ライクキッズ株式会社 業績等の概要 (2013年12月期)

(1)業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による積極的な経済・金融政策を背景に、円高の修正や株価上昇が進むなど、景況感は緩やかな改善を示しています。
保育業界におきましては、全国的に待機児童数は減少したものの、依然として都市部を中心に保育サービスに対する需要は高い状況が続いております。このため、政府は「待機児童解消加速化プラン」を発表するとともに、財源確保のための消費税増税が決定するなど、待機児童問題を解消するための取組を推し進めております。
このような環境の中、当社グループでは、一人でも多くの保護者の方に保育サービスを提供すべく、新規施設の開設をすすめてまいりました。当連結会計年度において開設した保育施設は次のとおりです。
(受託保育事業) 合計24件
・病院内保育施設 合計12件
東京都 3件
神奈川県 3件
愛知県 2件
千葉県 1件
兵庫県 1件
福井県 1件
新潟県 1件
・大学内の保育施設 合計5件
東京都 3件
愛知県 1件
千葉県 1件
・その他保育施設 合計7件
愛知県 5件
東京都 1件
神奈川県 1件
この結果、受託保育事業の売上高は3,616,789千円(前期比11.2%増)、セグメント利益は411,247千円(同11.4%増)となりました。

(公的保育事業)合計9件
・認可保育園 合計6件
にじいろ保育園自由が丘
にじいろ保育園新桜台
にじいろ保育園洋光台
にじいろ保育園新杉田
にじいろ保育園上星川
にじいろ保育園藤沢
・学童クラブ等 合計3件
東京都中野区立新井学童クラブ
東京都板橋区立桜川小学校あいキッズ
東京都板橋区立桜川小学校あいキッズ学童クラブ
この結果、公的保育事業の売上高は5,057,147千円(前期比26.6%増)、セグメント利益は571,268千円(同26.2%増)となりました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は8,673,937千円(前期比19.7%増)、営業利益は559,625千円(同35.5%増)、経常利益は705,642千円(同6.9%増)、当期純利益は400,888千円(同13.5%増)となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、業績面では前期比で増収増益となったものの、公的保育事業における新規設備投資が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ353,939千円減少し、当連結会計年度末の残高は1,853,727千円(同16.0%減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は541,004千円(同30.1%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が706,851千円となったものの、法人税等の支払額が368,956千円生じたためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は911,549千円(同79.4%増)となりました。これは主に保育施設の新規開設にかかる有形固定資産の取得による支出723,079千円、長期貸付けによる支出90,700千円、敷金及び保証金の差入による支出76,236千円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は16,605千円(同97.5%減)となりました。これは主に長期借入れによる収入640,000千円があったものの、長期借入金の返済による支出が507,913千円、配当金の支払いが78,218千円生じたためです。