リーダー電子株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

(1)財政状態の分析
(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ661百万円増加して、3,070百万円となりました。
増加した主なものは、現金及び預金の増加額949百万円であります。
(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,353百万円減少して、900百万円となりました。
減少した主なものは、土地の減少額751百万円であります。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ82百万円減少して、379百万円となりました。
減少した主なものは、支払手形及び買掛金の減少額128百万円であります。
(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ261百万円減少して、657百万円となりました。
減少した主なものは、退職給付に係る負債の減少額219百万円であります。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産の残高は、2,933百万円となりました。
(2)経営成績の分析
当連結会計年度における売上高は、前連結会計年度に比べ15百万増加して、2,494百万円となりました。また、売上総利益は92百万円増加して、933百万円となりました。
販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ337百万円減少して、1,503百万円となりました。
これらの結果、営業損失は569百万円となりました。
営業外収益は、前連結会計年度に比べ45百万円減少して29百万円、営業外費用は0百万円減少して4百万円となりました。
法人税、住民税及び事業税は20百万円となりました。
以上の結果、当期純損失は376百万円となりました。
(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比べて289百万円増加し、当連結会計年度末には495百万円となりました。
なお、キャッシュ・フローの詳細は「第2 事業の状況、1 業績等の概要、(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。
(4)経営者の問題意識と今後の方針について
「第2 事業の状況 3.対処すべき課題」に記載のとおりであります。