三信建設工業株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。

(1) 財政状態

当事業年度末の総資産につきましては、85億17百万円であり、前事業年度末に比べ10億67百万円の増加となりました。主な要因は、完成工事未収入金及び流動資産のその他に含まれている前払金が減少したものの、現金預金、受取手形及び投資有価証券の増加によるものであります。なお、流動資産のその他に含まれる前払金の減少につきましては、前事業年度において計上した投資有価証券の申込金であり、当事業年度において投資その他の資産の投資有価証券に振替を行っております。
総負債につきましては、37億25百万円であり、前事業年度末に比べ7億53百万円の増加となりました。主な要因は、工事未払金及び未払法人税等の増加によるものであります。
正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は、25億54百万円であり、流動比率は、171.4%で財務の健全性は保たれております。
純資産につきましては、47億92百万円であり、前事業年度末に比べ3億13百万円の増加となりました。自己資本比率は56.3%(前事業年度末は60.1%)となっております。

(2) 経営成績

「1 業績等の概要 (1) 業績」に記載してありますのでご参照ください。

(3)キャッシュ・フローの状況

「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載してありますのでご参照ください。