三信建設工業株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年3月期)

当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との対比の記載はしておりません。
また当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。

(1) 財政状態

当連結会計年度末の総資産につきましては、88億77百万円となりました。その主な内訳は現金預金29億86百万円、受取手形・完成工事未収入金等29億95百万円及び投資有価証券16億56百万円となりました。
総負債につきましては、33億34百万円となりました。その主な内訳は支払手形・工事未払金等22億94百万円及び短期借入金5億円となりました。
正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は、28億15百万円であり、流動比率は、186.1%で財務の健全性は保たれております。
純資産につきましては、55億43百万円となりました。その主な内訳は資本金5億円、資本剰余金9億4百万円、利益剰余金40億2百万円となりました。自己資本比率は62.4%となっております。

(2) 経営成績

「1 業績等の概要 (1) 業績」に記載してありますのでご参照ください。

(3)キャッシュ・フローの状況

「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載してありますのでご参照ください。