三国商事株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年3月期)

(1) 財政状態の分析

(資産)
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末から529百万円減少し、7,843百万円となりました。主として、受取手形及び売掛金が216百万円、電子記録債権が169百万円それぞれ増加し、商品及び製品が590百万円、現金及び預金が396百万円それぞれ減少したことにより、流動資産が599百万円減少したことによるものであります。
(負債)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末から505百万円減少し、6,152百万円となりました。主として、1年内返済予定の長期借入金が180百万円増加し、短期借入金が399百万円減少したことにより流動負債が156百万円減少し、長期借入金が311百万円減少したことにより固定負債が349百万円減少したことによるものであります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末から24百万円減少し、1,691百万円となりました。

(2) 経営成績の分析

経営成績の分析については、「第2[事業の状況]、1[業績等の概要]、(1)業績」に記載しております。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの分析については、「第2[事業の状況]、1[業績等の概要]、(2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。