三谷商事株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末における資産合計は1,887億61百万円となり、前連結会計年度末と比べて20億94百万円減少いたしました。
流動資産は1,418億35百万円となり、前連結会計年度末と比べて61億98百万円減少いたしました。現金及び預金が125億75百万円減少したことによるものであります。固定資産は469億25百万円となり、前連結会計年度末と比べて41億3百万円増加いたしました。
負債合計は974億93百万円となり、前連結会計年度末と比べて111億60百万円減少いたしました。
流動負債は841億82百万円となり、前連結会計年度末と比べて122億77百万円減少いたしました。支払手形及び買掛金が121億55百万円減少したことによるものであります。固定負債は133億11百万円となり、前連結会計年度末と比べて11億17百万円増加いたしました。
純資産合計は912億67百万円となり、前連結会計年度末と比べて90億66百万円増加いたしました。
なお、長短借入金残高は126億53百万円で前連結会計年度末より4億4百万円減少いたしました。また、現金及び預金残高は前連結会計年度末より125億75百万円減少し426億15百万円となりました。

(2) 経営成績の分析
経営成績の分析内容につきましては、「第2 事業の状況」の「1 業績等の概要 (1)業績」をご参照ください。

(3) キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの分析内容につきましては、「第2 事業の状況」の「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。