中央地所株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年2月期)

(1)財政状態の分析
(資産)
当事業年度末の資産は1,164,733千円と前事業年度末に比べ128,002千円の増加となりました。主な増減としましては、不動産事業支出金154,696千円の増加、販売用不動産17,064千円の減少、建物10,318千円の減少等によります。
(負債)
当事業年度末の負債は1,032,326千円と前事業年度末に比べ123,725千円の増加となりました。主な増減としましては、短期借入金124,490千円の増加、1年内返済予定の長期借入金136,013千円の減少、長期借入金99,577千円の増加等によります。
(純資産)
当事業年度末の純資産は132,407千円と前事業年度末に比べ4,277千円の増加となりました。主な増加としましては、繰越利益剰余金4,430千円の増加があります。
(2)経営成績の分析
当事業年度における売上高は358,935千円(前年同期比9.1%減)、売上総利益は74,354千円(前年同期比5.8%減)、販売費及び一般管理費は49,302千円(前年同期比2.2%減)、営業利益は25,052千円(前年同期比12.1%減)、経常利益は9,054千円(前年同期比27.6%減)となりました。
営業外費用では支払利息16,178千円を計上し、当期純利益は4,430千円(前年同期比33.9%減)となりました。
(3)キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フロー計算書

科目	前事業年度(千円)	当事業年度(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△25,243	△81,721
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,015	828
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,776	87,901
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△5,452	7,008
現金及び現金同等物の期末残高	40,013	47,021

キャッシュ・フローの状況の分析については「第2 事業の状況 1 業績等の概要」に記載したとおりです。