中央地所株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年2月期)

(1)財政状態の分析
(資産)
当事業年度末の資産は1,249,187千円と前事業年度末に比べ253,778千円の増加となりました。主な増減としましては、建物230,716千円の増加、土地84,860千円の増加、販売用不動産53,084千円の減少、不動産事業支出金35,625千円の減少等によります。
(負債)
当事業年度末の負債は1,089,549千円と前事業年度末に比べ240,562千円の増加となりました。主な増減としましては、1年内返済予定の長期借入金137,896千円の増加、長期借入金113,120千円の増加、営業未払金33,379千円の減少等によります。
(純資産)
当事業年度末の純資産は159,637千円と前事業年度末に比べ13,216千円の増加となりました。主な増加としましては、繰越利益剰余金13,279千円の増加があります。
(2)経営成績の分析
当事業年度における売上高は421,259千円(前年同期比55.9%減)、売上総利益は88,977千円(前年同期比40.6%減)、販売費及び一般管理費は51,396千円(前年同期比2.4%減)、営業利益は37,581千円(前年同期比61.3%減)、経常利益は31,376千円(前年同期比63.7%減)となりました。
特別損失では固定資産売却損5,427千円を計上し、当期純利益は13,279千円(前年同期比94.9%増)となりました。
(3)キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フロー計算書

科目	前事業年度(千円)	当事業年度(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	192,939	35,117
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,207	△309,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△203,183	281,453
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△36	7,410
現金及び現金同等物の期末残高	35,882	43,293

キャッシュ・フローの状況の分析については「第2 事業の状況 1 業績等の概要」に記載したとおりです。