丸善ＣＨＩホールディングス株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年1月期)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当連結会計年度の業績につきましては、売上高は1,751億37百万円(前年同期比3.7%増)と増収し、利益面では店舗の新規開店・改装費用計上、図書館サポート事業におけるコスト増等の影響もありましたが、営業利益は22億4百万円(前年同期比8.9%増)、経常利益は22億26百万円(前年同期比17.3%増)、当期純利益は10億25百万円(前年同期比21.4%増)と増益となりました。

(2) 財政状態の分析
資産、負債及び純資産の状況
(資産)
当連結会計年度末の総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金、商品及び製品の増加等により40億38百万円増加し、1,346億51百万円となりました。うち流動資産は991億70百万円、固定資産は353億99百万円、繰延資産は81百万円であります。
流動資産の主な内容といたしましては、現金及び預金206億63百万円、受取手形及び売掛金187億42百万円、商品及び製品436億67百万円、前渡金52億91百万円であります。
固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産210億75百万円、無形固定資産15億5百万円、投資その他の資産128億17百万円であります。
繰延資産の内容といたしましては、社債発行費81百万円であります。
(負債)
当連結会計年度末の負債の残高は、前連結会計年度末に比べ、長期借入金は減少しましたが、短期借入金、社債の増加等により25億90百万円増加し、995億2百万円となりました。うち流動負債は771億1百万円、固定負債は224億1百万円であります。
流動負債の主な内容といたしましては、支払手形及び買掛金222億52百万円、短期借入金352億60百万円であります。
固定負債の主な内容といたしましては、社債58億80百万円、長期借入金73億50百万円、退職給付に係る負債47億45百万円であります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の増加等により14億47百万円増加し、351億48百万円となりました。なお、自己資本比率は25.2%、1株当たり純資産額は367.24円となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
「第2 [事業の状況]-1 [業績等の概要]-(2)キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。