京阪ホールディングス株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年3月期)

(1)財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、現金及び預金が減少したものの、有形固定資産が増加したことなどにより、前連結会計年度末から92億9千8百万円(1.4%)増加し、6,796億3千1百万円となりました。
負債につきましては、繰延税金負債が増加したものの、有利子負債が減少したことなどにより、前連結会計年度末から23億6千5百万円(0.5%)減少し、4,761億7千6百万円となりました。
なお、有利子負債(借入金、社債、短期社債の合計額)は、前連結会計年度末から111億7千4百万円減少し、3,145億3千9百万円となりました。
純資産につきましては、自己株式の取得があったものの、利益剰余金が増加したことなどにより、前連結会計年度末から116億6千4百万円(6.1%)増加し、2,034億5千5百万円となりました。
この結果、自己資本比率は29.5%となり、前連結会計年度末に比べ1.3ポイント上昇いたしました。

(2)経営成績の分析
「1 業績等の概要 (1)業績」参照。

(3)キャッシュ・フローの分析
「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」参照。