各務原開発株式会社 業績等の概要 (2016年6月期)

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、輸出など一部に弱さも見られましたが、個人消費が総じて底堅い動きとなり、企業収益や雇用・所得環境の改善等を背景に、緩やかな回復基調をたどりました。一方、ゴルフ業界におきましては、ゴルフ人口の減少傾向に加え、ビジターの集客競争は激しく、依然として厳しい状況にあります。
このような経営環境のもと、業績面では売上高は82,200千円(前年同期比0.0%増)となり、販売費及び一般管理費につきましては前年度に引き続き経費節減に努めましたが、借入金利息の負担は重く、経常利益は512千円(前年同期は経常損失552千円)となりました。その結果、当期純損失は699千円(前年同期は当期純損失1,595千円)となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ3,121千円増加し、当事業年度末は10,083千円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動による資金の増加は、18,558千円(前年同期比20.7%減)となりました。これは、税引前当期純利益が428千円であったものの、未払金が前事業年度末より4,100千円減少したこと、減価償却費25,269千円であったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における投資活動による資金の減少は、9,781千円(前年同期比462.1%増)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が9,853千円あったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における財務活動による資金の減少は、5,656千円(前年同期比78.4%減)となりました。これは、長期借入金5,206千円及び短期借入金450千円を返済したことによるものであります。