各務原開発株式会社 業績等の概要 (2017年6月期)

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、個人消費が伸び悩むなど景気回復の足踏み状態が続きましたが、為替相場が円安に転じ輸出企業の景気感の改善が目立ち、日本の金融緩和継続の効果が加わり景気は緩やかな回復基調をたどりました。一方、ゴルフ業界におきましては、ゴルフ人口の減少傾向に加え、ビジターの集客競争は激しく、依然として厳しい状況にあります。
このような経営環境のもと、業績面では売上高は82,200千円(前年同期比0.0%増)となり、販売費及び一般管理費につきましては前年度に引き続き経費節減に努めましたが、借入金利息の負担は重く、経常損失は508千円(前年同期は経常利益512千円)となりました。その結果、当期純損失は1,930千円(前年同期は当期純損失699千円)となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ23,260千円増加し、当事業年度末は33,344千円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動による資金の増加は、43,231千円(前年同期比132.9%増)となりました。これは、税引前当期純損失が918千円であったものの、リース債務が16,146千円増加したこと、減価償却費27,083千円であったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における投資活動による資金の減少は、21,139千円(前年同期比116.1%増)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が21,139千円あったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における財務活動による資金の増加は、1,168千円(前年同期は資金の減少5,656千円)となりました。これは、長期借入金1,168千円を借入したことによるものであります。