小泉株式会社 業績等の概要 (2018年2月期)

(1)業績
当連結会計年度における我が国経済は、好調な海外需要を背景に緩やかな回復基調が続き、景気の拡大はいざなぎ景気を超える戦後2番目の長さになりました。一方、個人の所得や消費の伸びは鈍く、唯一消費の牽引役はインバウンドと富裕層で、一般の消費者にとっては実感の乏しい経済成長となっています。
繊維ファッション産業をとりまく市場環境は、ネット通販の拡大などで消費者の購買行動が大きく変化し、市場規模の縮小と競争激化が進んでいます。このような厳しい環境の中で、当グループは商品企画力・開発力で各社の特徴を発揮し、優位性が発揮できるグループ経営を目指しました。
その結果、単体決算においては営業収益は529百万円(前期比99%)、経常利益は281百万円(前期比115%)、当期純利益は449百万円(前期比234%)となりました。
グループ全体におきましては、売上高は46,960百万円(前期比99%)、経常利益は1,512百万円(前期比170%)、親会社株主に帰属する当期純利益は657百万円(前期比919%)となりました。
なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は税金等調整前当期純利益が1,570百万円、売上債権の減少が683百万円、有形固定資産の売却による収入が619百万円あったものの、仕入債務の減少が324百万円、法人税等の支払額が596百万円、長期借入金の純減額が586百万円があったこと等により、前連結会計年度末に比べ、884百万円増加し、当連結会計年度末には7,195百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は1,230百万円(前年同期は1,512百万円の資金の増加)となりました。
これは税金等調整前当期純利益が1,570百万円、売上債権の減少が683百万円、減価償却費が302百万円あったものの、仕入債務の減少が324百万円、有形固定資産売却益(純額)が388百万円、法人税等の支払額が596百万円あったこと等によります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の増加は446百万円(前年同期は355百万円の資金の減少)となりました。
これは有形固定資産の取得による支出が174百万円、無形固定資産取得による支出が36百万円あったものの、有形固定資産の売却による収入が619百万円あったこと等によります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動による資金の減少は803百万円(前年同期は1,492百万円の資金の増加)となりました。
これは、長期借入金の純減額が586百万円、短期借入金の純減額が113百万円、社債の償還による支出が32百万円あったこと等によります。