新内外綿株式会社 業績等の概要 (2017年3月期)

(1)業績
当連結会計年度におけるわが国の経済は、全体としてはわずかながらも回復基調がみられましたが、依然として民間消費、民間設備投資などは低い水準が続いております。また今後についてもトランプ米政権の経済政策が見通せないこと、欧州の政治的不安定化に起因するユーロ加盟国の経済問題など引き続き不透明感が拭いきれない状況が続くと思われます。
このような状況のもとで、当連結会計年度の売上高は59億44百万円(前連結会計年度比8億41百万円の減少)となりました。利益面におきましては、高付加価値商品の投入、不採算分野からの撤退などの手当てを講じましたが、大幅減収の影響を脱しえず減益となりました。
これらの結果、営業利益は1億74百万円(同93百万円の減少)、経常利益は1億79百万円(同71百万円の減少)となりました。法人税、住民税及び事業税ならびに法人税等調整額等計89百万円を計上しました結果、親会社株主に帰属する当期純利益は90百万円となり、前連結会計年度比41百万円の減益となりました。
また、財務面におきましては、有利子負債の圧縮を図りました結果、有利子負債は1億31百万円となり、前連結会計年度末比で56百万円の減少となりました。
なお、当社グループは、繊維事業およびこれに付帯する事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

部門別の業績は、7 [財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析]の②経営成績の分析に記載のとおりであります。

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末の連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ30百万円増加いたしました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億39百万円(前連結会計年度比2億36百万円の減少)となりました。
これは主として、税金等調整前当期純利益(1億79百万円)、減価償却費(76百万円)、のれん償却額(32百万円)、売上債権の減少額(3億69百万円)等の増加と、仕入債務の減少額(2億77百万円)、法人税等の支払額(1億17百万円)等の減少によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、94百万円(前連結会計年度比22百万円の増加)となりました。
これは主として、有形固定資産の取得(88百万円)によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億7百万円(前連結会計年度比2億46百万円の減少)となりました。
これは主として、短期借入金の減少(56百万円)及び配当金の支払(48百万円)によるものです。