新日本電工株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年12月期)

(1)当連結会計年度末の財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ13,883百万円増加し98,447百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末と比べ5,088百万円増加し61,260百万円、固定資産は前連結会計年度末と比べ8,795百万円増加し37,187百万円となりました。
流動資産は、現金及び預金が減少したものの、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品、商品及び製品の増加により、総じて増加しました。固定資産は、投資有価証券、建設仮勘定、長期貸付金、リース資産、建物及び構築物の増加により、総じて増加しました。
当連結会計年度末の負債合計は、長期借入金の減少があったものの、設備関係未払金、リース債務(長期)、支払手形及び買掛金の増加により、連結会計年度末と比べ4,494百万円増加し27,645百万円となりました。
なお、有利子負債(短期借入金、一年内返済予定の長期借入金、長期借入金)は2,964百万円減少し4,927百万円となりました。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ9,389百万円増加し70,802百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。
(2)当連結会計年度の経営成績の分析
「1 業績等の概要、(1)業績」に記載しております。
(3)資本の財源及び資金の流動性のついての分析
「1 業績等の概要、(2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。