日鉄ソリューションズ株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

(1) 財政状態の分析
①貸借対照表
1)資産の部
当連結会計年度末の資産の部は、前連結会計年度末145,121百万円から17,667百万円増加し、162,788百万円となりました。主な内訳は、預け金の増加14,041百万円、仕掛品の増加4,369百万円、受取手形及び売掛金の増加 2,044百万円、リース資産の増加1,341百万円、投資有価証券の減少△2,861百万円、建物及び構築物の減少△1,060百万円であります。

2)負債の部
当連結会計年度末の負債の部は、前連結会計年度末49,550百万円から12,279百万円増加し、61,829百万円となりました。主な内訳は、前受金の増加3,761百万円、支払手形及び買掛金の増加3,349百万円、未払法人税等の増加1,975百万円、リース債務の増加1,466百万円であります。

3)純資産の部
当連結会計年度末の純資産の部は、前連結会計年度末95,571百万円から5,388百万円増加し、100,959百万円となりました。主な内訳は、当期純利益7,071百万円及び配当金△2,119百万円であります。その結果、自己資本比率は59.8%となります。

②資金調達
1)金融機関等からの借入可能枠
当社は、大手各行に対し計4,800百万円の当座借越枠を保有しております。また、親会社である新日鐵住金㈱に対し2,400百万円の当座借越枠があり、合計7,200百万円の当座借越枠を保有しております。

2)キャッシュマネージメントシステム(CMS)
当社は、上記新日鐵住金㈱のCMSを利用しており、当連結会計年度末は36,874百万円を預け入れております。

(2) 経営成績の分析
①売上高
当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度172,005百万円に対し4.6%増収の179,953百万円となりました。サービス分野別の状況は以下のとおりであります。
業務ソリューション事業につきましては、当連結会計年度の売上高は107,678百万円と前連結会計年度 (95,875百万円)と比べ11,803百万円の増収となりました。
基盤ソリューション事業につきましては、当連結会計年度の売上高は21,303百万円と前連結会計年度(18,617百万円)と比べ2,686百万円の増収となりました。
ビジネスサービス事業につきましては、当連結会計年度の売上高が50,971百万円と前連結会計年度(57,513百万円)と比べ6,541百万円の減収となりました。


②売上原価、販売費及び一般管理費
当連結会計年度の売上原価は、前連結会計年度140,676百万円に対し3.4%増加し145,491百万円となりました。その結果、売上高総利益率は、前連結会計年度18.2%に対し0.9%向上の19.2%となりました。
当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、業務委託費、営業支援費等の増加により前連結会計年度20,196百万円に対し9.1%増加し22,043百万円となりました。

③営業利益
当連結会計年度の営業利益は、販売費及び一般管理費が増加したものの、売上総利益の増益により、前連結会計年度11,131百万円に対し11.6%増益の12,418百万円となりました。

④営業外損益
当連結会計年度の営業外損益は、投資有価証券売却益の減少や支払利息の増加等により、前連結会計年度の494百万円から361百万円となりました。

⑤経常利益
当連結会計年度の経常利益は、前連結会計年度の11,626百万円に対し9.9%増加し12,779百万円となりました。

⑥特別損益
当連結会計年度及び前連結会計年度の特別損益はございません。

⑦税金等調整前当期純利益
当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度の11,626百万円に対し9.9%増加し12,779百万円となりました。

⑧法人税等
当連結会計年度の法人税等は、前連結会計年度の4,662百万円に対し14.1%増加し5,320百万円となりました。

⑨少数株主利益
当連結会計年度の少数株主利益は、前連結会計年度370百万円に対し4.4%増加し387百万円となりました。

⑩当期純利益
当連結会計年度の当期純利益は、前連結会計年度の6,592百万円に対し7.3%増加し7,071百万円となりました。また、1株当たり当期純利益は、前連結会計年度の124.40円に対し7.3%増加し133.43円となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。