日鉄日新製鋼株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

(1)当連結会計年度の経営成績の分析
当連結会計年度の業績の概要は、「1[業績等の概要] (1)業績」にも記載しており、次のとおりである。
当連結会計年度の業績については、エネルギーコストの上昇や当社の連結子会社である日新製鋼株式会社堺製造所冷間圧延機の火災事故及び同社呉製鉄所第1高炉の操業トラブルによる減益要因があったものの、コア製品の拡販や合理化・総コスト削減等の積極的な取り組みに加え、保有資産の圧縮等を推進した結果、連結売上高は5,764億円(消費税等を含んでいない。対前期比574億円増収)、連結経常利益は197億円(同366億円増益)、連結当期純利益は177億円(同551億円増益)となった。

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の資金状況は、「1[業績等の概要] (2)キャッシュ・フロー」にも記載しており、次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益225億円、減価償却費221億円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは266億円の収入となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得△223億円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは192億円の支出となり、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリー・キャッシュ・フローは74億円となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
有利子負債の減少△101億円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは116億円の支出となった。
以上の結果に、現金及び現金同等物に係る換算差額による増加額16億円を加え、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、406億円となった。