日鉄日新製鋼株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年3月期)

(1)当連結会計年度の経営成績の分析
当連結会計年度の業績の概要は、「1[業績等の概要] (1)業績」にも記載しており、次のとおりである。
当連結会計年度の連結業績については、電力コスト増加や消費税増税に伴う需要減退などのマイナス要因があったものの、コア製品の拡販や合理化・総コスト削減活動にグループ一体で強力に取り組んだ結果、連結売上高は6,175億円(消費税等を含んでいない。対前期比410億円増収)、連結経常利益は196億円(同0億円減益)、連結当期純利益は169億円(同8億円減益)となった。

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の資金状況は、「1[業績等の概要] (2)キャッシュ・フロー」にも記載しており、次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益192億円、減価償却費241億円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは393億円の収入となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得△256億円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは△293億円の支出となり、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリー・キャッシュ・フローは99億円となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
有利子負債の減少△335億円、自己株式の処分92億円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△260億円の支出となった。
以上の結果に、現金及び現金同等物に係る換算差額による増加額15億円等を加え、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べて145億円減少し、261億円となった。