株式会社たけびし 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年3月期)

当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。
1.財政状態の分析

当連結会計年度末における流動資産の残高は、351億14百万円(前連結会計年度末は325億7百万円)となり、26億7百万円増加しました。主な増加の要因は、電子記録債権の増加(前連結会計年度末比21億70百万円増)であります。なお、現金及び預金残高は4億70百万円減少しております。

当連結会計年度末における固定資産の残高は、84億79百万円(前連結会計年度末は77億39百万円)となり、7億39百万円増加しました。主な増加の要因は、投資有価証券の増加(前連結会計年度末比7億84百万円増)であります。

当連結会計年度末における負債の残高は、流動・固定合計で201億98百万円(前連結会計年度末は186億10百万円)となり、15億88百万円増加しました。主な増加の要因は、支払手形及び買掛金の増加(前連結会計年度末比20億37百万円増)であります。

当連結会計年度末における純資産の残高は、233億95百万円(前連結会計年度末は216億36百万円)となり、17億58百万円増加しました。主な増加の要因は、利益剰余金の増加(前連結会計年度末比13億91百万円増)であります。なお、当連結会計年度末の自己資本比率は53.7%となっております。
2.キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動の結果得られた資金が5億38百万円(前連結会計年度は同8億59百万円)あったものの、投資活動の結果使用した資金が1億97百万円(前連結会計年度は同1億88百万円)、財務活動の結果使用した資金が8億13百万円(前連結会計年度は同4億42百万円)あったことにより前連結会計年度末に比べ5億円減少し、当連結会計年度末には38億18百万円となりました。
3.経営成績の分析

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に比べ0.2%増の712億67百万円となりました。事業の種類別セグメントでは、FA・デバイス事業は、食品関連向けを中心に装置システムが増加したことに加え、半導体製造装置向けのFA機器が増加した結果、前連結会計年度比0.1%増の480億87百万円(構成比67.5%)となりました。社会・情報通信事業は、携帯電話が減少したものの、病院向け放射線がん治療装置が増加した結果、前連結会計年度比0.3%増の231億80百万円(構成比32.5%)となりました。


当連結会計年度の売上原価は、前連結会計年度に比べ0.9%減の615億91百万円となり、売上高に対する比率は0.9ポイント減の86.4%となりました。販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ4.8%増の71億36百万円となり、売上高に対する比率は0.4ポイント増の10.0%となりました。

当連結会計年度の営業利益は、前連結会計年度に比べ15.1%増の25億40百万円となり、売上高に対する比率は0.5ポイント増の3.6%となりました。FA・デバイス事業では14.5%増の18億75百万円、社会・情報通信事業は16.8%増の6億64百万円となりました。

当連結会計年度の営業外収益は、前連結会計年度から3百万円増加し、1億72百万円となりました。営業外費用は前連結会計年度から6百万円増加し、1億42百万円となりました。


当連結会計年度の経常利益は、前連結会計年度に比べ14.8%増の25億70百万円となり、売上高に対する比率は0.5ポイント増の3.6%となりました。

当連結会計年度の特別利益は1億72百万円(前連結会計年度は-百万円)、特別損失は11百万円(前連結会計年度は16百万円)となりました。

当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べ30.9%増の18億18百万円となりました。