株式会社イメージワン 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年9月期)

(1) 財政状態に関する分析

(資産)
流動資産は、732百万円(前期末比3.0%減)となりました。これは、現金及び預金が124百万円増加し、売掛金が127百万円、商品が22百万円減少したこと等によります。
固定資産は、196百万円(同24.2%減)となりました。これは、ソフトウェア仮勘定が24百万円増加し、投資有価証券が91百万円減少したこと等によります。
この結果、総資産は、929百万円(同8.4%減)となりました。
(負債)
流動負債は、316百万円(前期末比18.0%減)となりました。これは、買掛金が66百万円、未払金が12百万円減少したこと等によります。
固定負債は、183百万円(同17.5%減)となりました。これは、長期借入金が23百万円、社債(銀行引受私募債)が14百万円減少したこと等によります。
この結果、負債合計は、499百万円(同17.8%減)となりました。
(純資産)
純資産合計は、429百万円(前期末比5.7%増)となりました。これは、利益剰余金が14百万円、その他有価証券評価差額金が8百万円増加したこと等によります。

(2) キャッシュ・フローの分析

キャッシュ・フローの分析については、第2[事業の状況]1[業績等の概要](2)キャッシュ・フローの状況の項目をご参照ください。

(3) 経営成績の分析

経営成績の分析については、第2[事業の状況]1[業績等の概要](1)業績の項目をご参照ください。