株式会社オートバックスセブン 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年3月期)

(1)財政状態及びキャッシュ・フローの状況
①資産・負債・純資産の状況
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2.1%、37億46百万円減少し、1,767億8百万円となりました。これは、主に未収入金が増加した一方、現金及び預金、商品が減少したことなどによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1.2%、6億8百万円増加し、493億15百万円となりました。これは、主に未払法人税等が減少した一方、短期借入金が増加したことなどによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3.3%、43億54百万円減少し、1,273億92百万円となりました。これは、主に親会社株主に帰属する当期純利益による増加があった一方、利益剰余金の配当、自己株式の取得による減少があったことなどによるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

区分		前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)	当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	増減額
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
現金及び現金同等物の期首残高		42,218	36,579	△5,638
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,564	9,488	△1,076
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,984	△7,147	△2,163
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,154	△7,457	3,696
	現金及び現金同等物に係る換算差額	△64	△73	△9
現金及び現金同等物の増減額		△5,638	△5,190	448
現金及び現金同等物の期末残高		36,579	31,388	△5,190

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動による資金の獲得94億88百万円、投資活動による資金の支出71億47百万円、財務活動による資金の支出74億57百万円などにより前連結会計年度末に比べ51億90百万円減少し、313億88百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー
主に、法人税等の支払額31億47百万円がありました一方で、税金等調整前当期純利益44億74百万円および減価償却費41億67百万円などがあり、94億88百万円の資金の獲得(前年同期は105億64百万円の資金の獲得)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー
主に、有形及び無形固定資産の取得による支出48億42百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出16億3百万円および貸付けによる支出10億円などがあり、71億47百万円の資金の支出(前年同期は49億84百万円の資金の支出)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー
主に、配当金の支払額50億41百万円、自己株式の取得による支出27億12百万円および長期借入金の返済による支出8億83百万円などがあり、74億57百万円の資金の支出(前年同期は111億54百万円の資金の支出)となりました。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

	2013年 3月期	2014年 3月期	2015年 3月期	2016年 3月期	2017年 3月期
自己資本比率(%)	69.5	71.5	74.2	72.8	71.9
時価ベースの自己資本比率(%)	71.6	73.4	91.5	91.5	77.1
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	0.9	0.7	0.6	0.6	0.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	81.1	131.3	176.3	236.5	259.4

自己資本比率:自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/営業キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い
(注)1.いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
2.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている負債を対象としております。
3.営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。

③設備投資の状況
設備投資の実績

(単位:百万円)

区分	2017年3月期
新規出店	669
S/B R/L増改築	184
土地	-
情報化投資	780
その他	3,207
合計	4,842
減価償却費	4,167

(2)経営成績
「1 業績等の概要」参照