株式会社キャリアデザインセンター 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年9月期)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 財政状態の分析
(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、2,670,482千円となりました。主な内訳につきましては、現金及び預金が1,754,356千円、売掛金が743,174千円であります。
(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は、785,285千円となりました。主な内訳につきましては、ソフトウェアが367,764千円、建物(純額)が184,872千円であります。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、1,044,106千円となりました。主な内訳につきましては、未払金が409,095千円、未払費用が208,048千円であります。
(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、224,231千円となりました。主な内訳につきましては、長期借入金が141,200千円、退職給付に係る負債が80,428千円であります。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産の残高は、2,187,430千円となりました。主な内訳につきましては、利益剰余金が1,293,075千円、資本金が558,663千円であります。

(2) 経営成績の分析
経営成績の分析につきましては、「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (1) 業績」をご参照下さい。

(3) キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」をご参照下さい。