株式会社グラファイトデザイン 業績等の概要 (2015年2月期)

(1)経営成績に関する分析
当事業年度におけるわが国経済は、政府による積極的な経済政策や金融政策を背景に企業収益の改善や設備投資・雇用環境の持ち直しが見られるなど、緩やかな回復基調となっておりましたが、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動による影響や急激な円安に伴う輸入価格の上昇など、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。
ゴルフ業界におきましては、天候不順の影響と消費税増税後の需要低迷が長く続いたことにより、回復の遅れがみられ、業界を取り巻く環境は引き続き厳しい状況にあります。
このような環境のもと、ゴルフシャフト等製造販売事業の受注量の拡大と自転車フレーム等製造販売事業の販売拡大に傾注してまいりました。
以上の結果、当事業年度の業績は、売上高4,024,300千円(前期比11.0%減)、営業利益は934,694千円(前期比25.2%減)、経常利益は1,032,517千円(前期比24.0%減)、当期純利益は673,754千円(前期比42.0%減)となりました。

主要セグメントについては下記のとおりであります。
当社は、スポーツ用品関係の専門メーカーとして、ゴルフシャフト等の製造販売を柱とし、ゴルフクラブ組立加工事業及び自転車フレーム等製造販売を行っております。従って、経営の多角化を示すような事業の種類がないため、記載しておりません。

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動キャッシュ・フローが814,200千円の純収入、投資活動キャッシュ・フローが201,395千円の純支出、財務活動キャッシュ・フローが773,605千円の純支出となった結果、前事業年度末に比べ100,869千円減少し、3,300,301千円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、814,200千円(前年同期は1,731,140千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益1,044,199千円となったものの、売上債権が101,097千円増加、仕入債務が71,705千円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は201,395千円(前年同期は116,679千円の使用)となりました。 これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得により、192,879千円支出していることによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用された資金は773,605千円(前年同期は39,753千円の使用)となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金144,152千円を返済し、自己株式456,144千円の取得と配当金の支払173,309千円の支出によるものであります