株式会社グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 業績等の概要 (2016年9月期)

(1)業績
当社は、2015年10月1日に株式移転により株式会社グローバルキッズ及び株式会社ろくの完全親会社として設立されました。このため、前連結会計年度以前に係る記載はしておりません。
当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済政策等を背景に緩やかな回復基調がみられたものの、円高の進行や中国経済の成長鈍化等による海外経済の下振れ懸念から、企業の生産抑制や個人消費の鈍化傾向がみられ先行き不透明な状況が続きました。
このような環境の中、子育て支援事業を取り巻く状況は、首都圏を中心に待機児童解消に向けた保育所増設に力を入れる自治体が以前にもまして増えてまいりました。また、政府が目玉政策として掲げた「一億総活躍社会」に保育士の処遇改善など子育て支援に関する施策が盛り込まれたほか、東京都においては保育所整備の補助拡大を打ち出すなど子育て支援事業者の社会的役割は一段と高まっております。
このような状況下、当社グループは東京都や神奈川県、千葉県、大阪府において、保育所及び学童クラブの開設を進め、当連結会計年度は以下のとおり保育所15施設、学童クラブ1施設を新規開設いたしました。

(保育所)
東京都
グローバルキッズ北池袋保育園
グローバルキッズ飯田橋こども園
グローバルキッズ江東亀戸サテライト竪川園
グローバルキッズ大森西園
グローバルキッズ西池袋園
グローバルキッズ東長崎園
グローバルキッズ王子園
グローバルキッズ奥戸園
グローバルキッズ南葛西園
グローバルキッズ武蔵小金井園
グローバルキッズ神田駅前保育園
グローバルキッズ世田谷四丁目園
神奈川県
グローバルキッズ大口園
千葉県
グローバルキッズコトニア西船橋園
大阪府
グローバルキッズ東淡路園
(学童クラブ)
東京都
常盤台小学校あいキッズ

上記の結果、当連結会計年度の売上高は10,113百万円、営業利益は340百万円、経常利益は2,000百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は1,358百万円となりました。

なお、2017年9月期に入り新たに1施設の開設準備が整い、2016年11月1日に下記保育施設を新規開設しております。
(保育所)
東京都
グローバルキッズ鷺ノ宮園


(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動による資金の増加2,196百万円、投資活動による資金の減少2,916百万円、財務活動による資金の増加2,026百万円により1,306百万円増加し、1,474百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
未収入金の増加による277百万円の資金の減少等がありましたが、一方で税金等調整前当期純利益2,000百万円、減価償却費386百万円等があったため、2,196百万円の資金の増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の払戻による収入が176百万円がありましたが、一方で有形固定資産の取得による支出2,656百万円、敷金及び保証金の差入による支出267百万円、建設協力金の支払による支出94百万円があったため、2,916百万円の資金の減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の純増減額による支出467百万円、長期借入金の返済による支出1,237百万円、社債の償還による支出89百万円がありましたが、一方で長期借入れによる収入1,352百万円、株式の発行による収入2,300百万円があったため、2,026百万円の資金の増加となりました。