株式会社セラーテムテクノロジー 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年6月期)

(1)財政状態の分析

当連結会計年度末において、流動資産は前連結会計年度末に比べて、10.5%減少し、11,485百万円となりました。
これはたな卸資産が292百万円、現金及び預金が423百万円減少したことなどによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて、24.8%減少し、396百万円となりました。これは減価償却等により有形固定資産が46百万円減少したことなどによります。
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、11.1%減少し、11,881百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、10.9%増加し、2,782百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が259百万円増加したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、2.2%減少し、59百万円となりました。これは長期未払金が1百万円減少したことなどによります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて、16.2%減少し、9,039百万円となりました。これは、為替換算調整勘定が2,150百万円減少したことなどによります。

(2)経営成績の分析

「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1.業績等の概要 (1)業績」に記載の通りであります。
今後も、米国子会社と中国子会社の2大プロフィットセンターによる継続した営業黒字を堅持しつつ、将来の成長を見据えた新規事業に積極的にチャレンジすることで、当社グループは、中長期的な発展へとつながる堅実な成長を目指してまいります。

(3)キャッシュ・フローの分析

「第一部企業情報第2事業の状況1.業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」に記載の通りであります。