株式会社ゼネシス 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年12月期)

当社における財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。
(1)財政状況の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、193,013千円となり9,952千円の増加となりました。増加要因といたしましては、主に未成工事支出金が40,875千円増加したことによるものであります。
(固定資産)
当事業年度末における固定資産の残高は、12,361千円となり16,498千円の減少となりました。
固定資産の主な減少要因は敷金及び補償金が13,217千円減少したことによるものであります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、86,127千円となり187,276千円の減少となりました。主な減少要因は、短期借入金が212,000千円減少したことによるものであります。
(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高はありません。
(純資産)
当事業年度末における純資産の残高は、119,246千円となりました。
繰越利益剰余金は当期純利益180,729千円を計上し、△474,263千円となりました。
(2)経営成績の分析
当事業年度の売上高は169,561千円となり前年同期と比べ29,006千円の増収となりました。販売費及び一般管理費については、経費や研究開発費の見直し等による削減を行い90,906千円(前年同期比14,841千円減少)を計上しております。この結果、営業損失は58,712千円(前年同期比48,821千円増益)、経常損失は58,707千円(前年同期比49,335千円増益)、当期純利益180,729千円(前年同期比613,768千円増益)となりました。また、当期キャッシュ・フローの現金及び現金同等物増減額は2,477千円の減少となりました。
(3)重要事象等について
「4 事業等のリスク」の「(1)継続企業の前提に関する重要事象等」に記載のとおり、当社は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。
当該重要事象等を解消し、または改善するため「3 対処すべき課題」に記載のとおり取り組んでおります。