株式会社ダイオーズ 業績等の概要 (2014年3月期)

(1)業績
①日本部門
日本部門において安定した成長を遂げていくためには、「経営の合理化」「人財の確保と育成」「時代が求め
る商品開発」に一層の力を注ぐことが重要になってまいります。第1期中期計画の節目にあたる当期は経営の軸
となる「システムベース経営」を更に促進させました。具体的には全国の営業拠点における「運営管理」の標準
化を図り、新人社員に対する「営業教育カリキュラム」を完成させ、環境事業、飲料事業における「商品開発部
門の拡充」を行いました。これらを基に年間を通して実施した販促キャンペーンは確実な成果をもたらし、新規
顧客件数は期初の計画を上回り、売上高については、87億87百万円(前期比5.5%増)となり、3期連続の増収を達成しました。また、当社の強みであるルートサービスの品質向上を促進させた結果、解約件数は昨年度よりも減少し、営業利益は8億9百万円(前期比8.6%増)となり、昨年に続き過去最高益を更新しました。

②米国部門
2013年5月に当社初めての米国東海岸拠点となるワシントンDC郊外(バージニア州)の同業者をM&A統合
し、ワシントンDC支店を開設いたしました。また、同年6月と7月にはテキサス州ヒューストンで既存拠点に
統合する形で3件の中規模M&Aを実施しております。また、M&Aを伴わない自力出店としてはテキサス州オース
ティン市場、オハイオ州シンシナティ市場にも出店しております。既存拠点も堅調に売上が推移した結果、当期
累計の売上高は104億49百万円(前期比36.9%増、ドルベースでは13.9%増)となりました。
利益面では、既存拠点が順調に推移した一方で、過去2期に進出した拠点(クリーブランド、ニューオリン
ズ、ワシントンDCなど)の「のれん」及び「顧客関連資産」の償却負担増加などがありましたが、営業利益は
7億55百万円(前期比24.3%増、ドルベースでは3.5%増)となりました。なお、「のれん」及び「顧客関連資産」の償却費用を除いた段階での営業利益は10億45百万円(前期比35.5%増、ドルベースでは12.8%増)となっております

以上の結果、連結売上高は191億55百万円(前連結会計年度158億97百万円)、連結営業利益は14億92百万円(前連結会計年度12億95百万円)、連結経常利益は15億88百万円(前連結会計年度13億84百万円)、連結当期純利益は8億87百万円(前連結会計年度8億60百万円)となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)の残高は、前連結会計年度末から2億7百万円増加して、27億3百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、18億61百万円の資金増加(前連結会計年度は16億6百万円の資金増加)となりました。資金増加の要因としましては、税金等調整前当期純利益(15億98百万円)、非資金取引である減価償却費(9億85百万円)が主なものであります。一方、資金減少の要因としましては、法人税等の支払(6億74百万円)が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、19億18百万円の資金流出(前連結会計年度は14億83百万円の資金流出)となりました。これは主に有形固定資産の取得(10億21百万円)、事業譲受による支出(8億88百万円)によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億21百万円の資金増加(前連結会計年度は2億1百万円の資金流出)となりました。これは短期借入金の純増減額による増加(4億50百万円)、配当金の支払(2億28百万円)によるものです。