株式会社ツインバード 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2018年2月期)

(1)財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は12,557百万円となり、前連結会計年度末より39百万円増加いたしました。現金及び預金が520百万円増加しており、一方、受取手形及び売掛金が231百万円の減少、有形固定資産が199百万円減少しております。
負債は6,002百万円となり、前連結会計年度末より29百万円減少いたしました。支払手形及び買掛金が238百万円の減少、長期借入金が317百万円減少しており、一方、短期借入金が400百万円増加しております。
純資産は6,554百万円となり、前連結会計年度末より69百万円増加いたしました。繰延ヘッジ損益が70百万円増加しております。

(2)経営成績の分析
経営成績の分析につきましては、1[業績等の概要](1)業績に記載しております。
(3)キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの分析につきましては、1[業績等の概要](2)キャッシュ・フローに記載しております。