有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10027EL
株式会社ナガホリ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)
(1) 財政状態の分析
過去3期間の連結貸借対照表は下記のとおりとなっております。
(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産の残高は160億77百万円となり、前連結会計年度末と比較し47百万円の増加となりました。この主な要因は受取手形及び売掛金の増加7億91百万円、商品及び製品の減少1億95百万円、現金・預金の減少5億82百万円です。
(固定資産)
当連結会計年度末の固定資産残高は77億96百万円となり、前連結会計年度末と比較し7億9百万円の増加となりました。この主な要因は建設仮勘定の増加4億37百万円であります。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債額は79億97百万円となり、前連結会計年度末と比較し2億25百万円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金の増加3億52百万円であります。
(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債は14億71百万円となり、前連結会計年度末と比較し1億59百万円の増加となりました。この主な要因はその他(リース債務)の増加1億35百万円であります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は144億4百万円となり、前連結会計年度末と比較し3億72百万円の増加となりまし た。この主な要因は利益剰余金の増加3億48百万円であります。
(2) キャッシュ・フローの分析
(キャッシュ・フロー)
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ5億45百万円減少し、13億64百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は9百万円となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益6億44百万円及び売上債権の増加額7億77百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億93百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出8億54百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は2億42百万円であります。その主な要因は、短期借入金の純増加額3億52百万円であります。
(キャッシュ・フローの指標)
自己資本比率:自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
(3) 経営成績の分析
過去3期間の業績は下記のとおりとなっております。
当連結会計年度の売上高は、218億76百万円(前期比50.4%増)、売上総利益は71億63百万円(前期比18.3%増)、
営業利益は、7億38百万円(前期比52.3%増)となりました。
営業外収益につきましては、前期比8百万円増加し83百万円となりました。
営業外費用につきましては、支払利息の増加等により1億15百万円となりました。
その結果、経常利益は7億6百万円(前期比56.0%増)となりました。
特別利益につきましては、前連結会計年度の負ののれんの発生益39百万円の減少により5百万円となりました。
特別損失につきましては、前連結会計年度の減損損失1億32百万円の減少、固定資産売却・除却損45百万円の増加により66百万円となりました。
以上により、当期純利益は5億1百万円(前期比174.4%増)となりました。
過去3期間の連結貸借対照表は下記のとおりとなっております。
2012年 3月期 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2012年 3月期 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | |||
流動資産 (百万円) | 14,718 | 16,030 | 16,077 | 流動負債 (百万円) | 6,557 | 7,772 | 7,997 | |
固定資産 (百万円) | 6,652 | 7,086 | 7,796 | 固定負債 (百万円) | 797 | 1,311 | 1,471 | |
繰延資産 (百万円) | - | - | - | 純資産合計 (百万円) | 14,015 | 14,032 | 14,404 | |
合計 (百万円) | 21,370 | 23,116 | 23,873 | 合計 (百万円) | 21,370 | 23,116 | 23,873 |
当連結会計年度末の流動資産の残高は160億77百万円となり、前連結会計年度末と比較し47百万円の増加となりました。この主な要因は受取手形及び売掛金の増加7億91百万円、商品及び製品の減少1億95百万円、現金・預金の減少5億82百万円です。
(固定資産)
当連結会計年度末の固定資産残高は77億96百万円となり、前連結会計年度末と比較し7億9百万円の増加となりました。この主な要因は建設仮勘定の増加4億37百万円であります。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債額は79億97百万円となり、前連結会計年度末と比較し2億25百万円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金の増加3億52百万円であります。
(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債は14億71百万円となり、前連結会計年度末と比較し1億59百万円の増加となりました。この主な要因はその他(リース債務)の増加1億35百万円であります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は144億4百万円となり、前連結会計年度末と比較し3億72百万円の増加となりまし た。この主な要因は利益剰余金の増加3億48百万円であります。
(2) キャッシュ・フローの分析
(キャッシュ・フロー)
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ5億45百万円減少し、13億64百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は9百万円となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益6億44百万円及び売上債権の増加額7億77百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億93百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出8億54百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は2億42百万円であります。その主な要因は、短期借入金の純増加額3億52百万円であります。
(キャッシュ・フローの指標)
2012年3月期 | 2013年3月期 | 2014年3月期 | |
自己資本比率 | 65.6% | 60.7% | 60.3% |
時価ベースの自己資本比率 | 15.8% | 16.4% | 16.0% |
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
(3) 経営成績の分析
過去3期間の業績は下記のとおりとなっております。
2012年3月期 | 2013年3月期 | 2014年3月期 | |
売上高(百万円) | 14,874 | 14,543 | 21,876 |
売上総利益(百万円) | 6,027 | 6,053 | 7,163 |
販売費・一般管理費(百万円) | 5,404 | 5,568 | 6,425 |
営業利益(百万円) | 622 | 484 | 738 |
営業外収益(百万円) | 44 | 74 | 83 |
営業外費用(百万円) | 121 | 106 | 115 |
経常利益(百万円) | 545 | 452 | 706 |
特別利益(百万円) | 2 | 42 | 5 |
特別損失(百万円) | 13 | 165 | 66 |
税金等調整前当期純利益 (百万円) | 534 | 329 | 644 |
法人税、住民税及び事業税 (百万円) | 120 | 240 | 157 |
法人税等調整額(百万円) | 159 | △93 | △14 |
少数株主利益(百万円) | - | - | - |
当期純利益(百万円) | 254 | 182 | 501 |
営業利益は、7億38百万円(前期比52.3%増)となりました。
営業外収益につきましては、前期比8百万円増加し83百万円となりました。
営業外費用につきましては、支払利息の増加等により1億15百万円となりました。
その結果、経常利益は7億6百万円(前期比56.0%増)となりました。
特別利益につきましては、前連結会計年度の負ののれんの発生益39百万円の減少により5百万円となりました。
特別損失につきましては、前連結会計年度の減損損失1億32百万円の減少、固定資産売却・除却損45百万円の増加により66百万円となりました。
以上により、当期純利益は5億1百万円(前期比174.4%増)となりました。
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