有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10054KJ
株式会社ナガホリ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年3月期)
(1) 財政状態の分析
過去3期間の連結貸借対照表は下記のとおりとなっております。
(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産の残高は171億93百万円となり、前連結会計年度末と比較し11億15百万円の増加となりました。この主な要因は商品及び製品の増加17億33百万円、受取手形及び売掛金の減少7億21百万円です。
(固定資産)
当連結会計年度末の固定資産残高は79億39百万円となり、前連結会計年度末と比較し1億43百万円の増加となりました。この主な要因は建設仮勘定の増加2億58百万円であります。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債額は93億95百万円となり、前連結会計年度末と比較し13億97百万円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金の増加16億71百万円であります。
(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債は13億55百万円となり、前連結会計年度末と比較し1億16百万円の減少となりました。この主な要因は長期借入金の減少1億58百万円であります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は143億82百万円となり、前連結会計年度末と比較し22百万円の減少となりました。この主な要因は利益剰余金の減少1億18百万円であります。
(2) キャッシュ・フローの分析
(キャッシュ・フロー)
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ19百万円減少し、13億84百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は6億6百万円となりました。その主な要因は、たな卸資産の増加額9億81百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は97百万円となりました。その主な要因は、投資有価証券の売却による収入2億25百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は5億24百万円であります。その主な要因は、短期借入金の純増加額9億21百万円であります。
(キャッシュ・フローの指標)
自己資本比率:自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
過去3期間の連結貸借対照表は下記のとおりとなっております。
2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | |||
流動資産 (百万円) | 16,030 | 16,077 | 17,193 | 流動負債 (百万円) | 7,772 | 7,997 | 9,395 | |
固定資産 (百万円) | 7,086 | 7,796 | 7,939 | 固定負債 (百万円) | 1,311 | 1,471 | 1,355 | |
繰延資産 (百万円) | - | - | - | 純資産合計 (百万円) | 14,032 | 14,404 | 14,382 | |
合計 (百万円) | 23,116 | 23,873 | 25,132 | 合計 (百万円) | 23,116 | 23,873 | 25,132 |
当連結会計年度末の流動資産の残高は171億93百万円となり、前連結会計年度末と比較し11億15百万円の増加となりました。この主な要因は商品及び製品の増加17億33百万円、受取手形及び売掛金の減少7億21百万円です。
(固定資産)
当連結会計年度末の固定資産残高は79億39百万円となり、前連結会計年度末と比較し1億43百万円の増加となりました。この主な要因は建設仮勘定の増加2億58百万円であります。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債額は93億95百万円となり、前連結会計年度末と比較し13億97百万円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金の増加16億71百万円であります。
(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債は13億55百万円となり、前連結会計年度末と比較し1億16百万円の減少となりました。この主な要因は長期借入金の減少1億58百万円であります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は143億82百万円となり、前連結会計年度末と比較し22百万円の減少となりました。この主な要因は利益剰余金の減少1億18百万円であります。
(2) キャッシュ・フローの分析
(キャッシュ・フロー)
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ19百万円減少し、13億84百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は6億6百万円となりました。その主な要因は、たな卸資産の増加額9億81百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は97百万円となりました。その主な要因は、投資有価証券の売却による収入2億25百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は5億24百万円であります。その主な要因は、短期借入金の純増加額9億21百万円であります。
(キャッシュ・フローの指標)
2013年3月期 | 2014年3月期 | 2015年3月期 | |
自己資本比率 | 60.7% | 60.3% | 57.2% |
時価ベースの自己資本比率 | 16.4% | 16.0% | 15.7% |
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02660] S10054KJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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