株式会社ファインシンター 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年3月期)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1) 財政状態の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで44億92百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで42億84百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで1億66百万円増加したことにより、前連結会計年度より現金及び現金同等物について3億74百万円増加しております。
流動資産につきましては、現金及び預金の増加(前期末比3億86百万円増)、原材料及び貯蔵品の増加(前期末比3億80百万円増)等により、163億54百万円(前期末比8億7百万円増)となりました。固定資産につきましては、新規設備投資により有形固定資産が増加(前期末比10億22百万円増)したこと等により、270億39百万円(前期末比13億68百万円増)となりました。
この結果、資産合計は433億94百万円(前期末比21億75百万円増)となりました。
流動負債につきましては、1年内返済予定の長期借入金の増加(前期末比3億70百万円増)、短期借入金の増加(前期末比1億90百万円増)したこと等により、169億32百万円(前期末比7億94百万円増)となりました。固定負債につきましては、長期借入金が増加(前期末比2億17百万円増)等により、85億53百万円(前期末比30百万円増)となりました。
この結果、負債合計は254億86百万円(前期末比8億25百万円増)となりました。
純資産の合計は前期末に比べ、利益剰余金が7億69百万円増加、その他有価証券評価差額金が2億65百万円増加したこと等により、非支配株主持分を除くと159億15百万円(自己資本比率36.7%)となりました。

(2) 経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「1 業績等の概要の(1)業績及び(2)キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。