株式会社ヘリオス 提出会社の経営指標等 (2015年12月期)

回次		第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
決算年月		2011年12月	2012年12月	2013年12月	2014年12月	2015年12月
売上高	(千円)	-	-	500,000	279,997	98,167
経常利益又は経常損失(△)	(千円)	368	△39,583	179,900	△470,564	△987,026
当期純利益又は当期純損失(△)	(千円)	230	△39,654	85,141	△477,258	△958,103
持分法を適用した場合の投資損失(△)	(千円)	-	-	-	-	△5,454
資本金	(千円)	1,000	1,000	1,508,000	1,533,500	5,380,388
発行済株式総数	(株)	100,000	300,000	331,670	33,677,000	40,646,000
純資産額	(千円)	1,230	△38,424	3,062,201	2,664,668	9,377,362
総資産額	(千円)	1,821	38,993	4,044,094	3,171,787	10,487,614
1株当たり純資産額	(円)	12.30	△128.08	92.28	78.23	230.53
1株当たり配当額	(円)	-	-	-	-	-
(うち1株当たり中間配当額)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)	(円)	2.30	△132.18	2.67	△14.33	△25.60
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	(円)	-	-	-	-	-
自己資本比率	(%)	67.5	△98.5	75.7	83.1	89.3
自己資本利益率	(%)	20.6	-	5.6	-	-
株価収益率	(倍)	-	-	-	-	-
配当性向	(%)	-	-	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	-	-	275,151	-	△167,172
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	-	-	△291,779	-	△212,245
財務活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	-	-	2,985,010	-	7,654,551
現金及び現金同等物の期末残高	(千円)	-	-	3,006,087	-	9,195,895
従業員数	(人)	-	3	14	37	44
(外、平均臨時雇用者数)		(-)	(-)	(3)	(8)	(9)

(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.持分法を適用した場合の投資損失については、第3期までにつきましては関連会社を有しておりませんので、記載しておりません。第4期につきましては連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第1期につきましては潜在株式が存在しないため、第2期、第3期及び第4期につきましては潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので、第5期につきましては、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.自己資本利益率については、第2期、第4期及び第5期につきましては当期純損失であるため記載しておりません。
5.第1期から第4期までの株価収益率については、当社株式は非上場であったため、第5期については1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。
6.営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高については、第1期及び第2期につきましてはキャッシュ・フロー計算書を作成していないため、第4期につきましては連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。
7.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員)は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
8.第3期以降の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりますが、第1期及び第2期の財務諸表については、当該監査を受けておりません。
9.当社は、2012年10月12日付で株式1株につき3株の株式分割を行っておりますが、第2期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定しております。また、2014年12月10日付で株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、第3期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定しております。