株式会社ヨンドシーホールディングス 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年2月期)

(1)財政状態の分析
① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は176億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億23百万円の増加となりました。これは主に、有価証券の増加32億60百万円及び商品及び製品の増加9億76百万円等によるものであります。

② 固定資産
当連結会計年度末における固定資産の残高は408億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億59百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の増加8億20百万円及びのれんの減少5億20百万円等により相殺されたことによるものであります。

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は98億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億87百万円の増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加7億5百万円及び未払法人税等の増加5億11百万円等によるものであります。

④ 固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は44億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億66百万円の増加となりました。これは主に、繰延税金負債の増加5億60百万円及び長期借入金の減少92百万円等により相殺されたことによるものであります。

⑤ 純資産
当連結会計年度末における純資産は441億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億29百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金の増加24億72百万円等によるものであります。

(2)キャッシュ・フローの分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

(3)経営成績の分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」をご参照ください。