株式会社小樽ゴルフ場 業績等の概要 (2013年12月期)

(1) 業績
当社は、前事業年度まで小樽カントリー倶楽部にゴルフ場施設(土地・建物・設備)を一括賃貸し、その管理
運営を委託することにより賃貸料収入を得ておりましたが、2012年3月10日開催の定時株主総会において、平
成2013年1月1日を効力発生日として、小樽カントリー倶楽部のゴルフ事業の全てを譲受けることが決議されたこと
に伴い、当事業年度からゴルフ事業を行っております。
当事業年度は、事業内容の変更により売上高は662,020千円となり、前年比496,192千円増加となりました。
売上原価は391,230千円、販売費及び一般管理費は209,601千円で、経常利益は56,237千円となり、前年同期比28,851千円増加いたしました。
当期純利益は、法人税及び法人税等調整額を差し引いた結果、30,875千円となり、前年同期比13,771千円増加し、前年と比較いたしますと増収増益となりました。
尚、セグメント情報との関連は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ1,284千円
減少し、10,529千円となりました。
また、当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、192,454千円(前年同期比82,902千円増加)となりました。これは主に、事業内容の変更に伴い税引前当期純利益49,531千円(同19,941千円増加)、未払金18,758千円(同17,061千円増加)及び未払消費税等15,426千円(同16,474千円増加)の資金が増加したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、51,948千円(前年同期比5,445千円増加)となりました。
これは主に、有形固定資産の取得55,172千円(同8,439千円増加)の使用によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、141,789千円(前年同期比84,819千円の増加)となりました。これは主に、借入金の返済によるものです。