株式会社石井工作研究所 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年12月期)

(1)財政状態の分析
当事業年度末における総資産は7,245百万円(前事業年度末6,271百万円)で、前事業年度末と比べて973百万円増加しました。
(流 動 資 産)
流動資産は前事業年度末より437百万円増加して3,510百万円となりました。これは主に、電子記録債権が49百万円減少したものの、売掛金が65百万円及び仕掛品が293百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(固 定 資 産)
固定資産は前事業年度末より536百万円増加して3,735百万円となりました。これは主に、有形固定資産が365百万円、無形固定資産が96百万円及び投資その他の資産が75百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(流 動 負 債)
流動負債は前事業年度末より405百万円増加して1,478百万円となりました。これは主に、電子記録債務が109百万円、買掛金が56百万円及び短期借入金が200百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(固 定 負 債)
固定負債は290百万円増加して453百万円となりました。これは主に、長期借入金が250百万円及びその他固定負債が34百万円増加したことによるものであります。
(純 資 産)
純資産は前事業年度末より278百万円増加して5,313百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が41百万円、繰越利益剰余金が237百万円それぞれ増加したことによるものであります。

(2)キャッシュ・フローの分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。

(3)経営成績の分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」をご参照ください。