株式会社竹内製作所 業績等の概要 (2018年2月期)

(1)業績
当社グループの主力市場である米国及び欧州の当連結会計年度(2017年3月1日から2018年2月28日まで)の経済は、米国ではハリケーンの影響による一時的な鈍化が見られたものの、労働市場の回復を背景にした個人消費の底堅い成長が持続したことに加えて、設備投資の回復も明確になり、景気の拡大が続きました。英国は、雇用が回復基調となり、物価水準も上昇傾向にあるなど足元の景気動向は強含みで推移しました。その他欧州は、雇用情勢の改善を受けた個人消費が堅調に推移したことに加えて、設備投資が回復するなど、景気の拡大基調がユーロ圏のほぼ全域に広がりました。
このような環境の中で当社グループは、米国及び欧州で高まる需要を追い風に、販売網を拡充して積極的な販売活動を展開したこと等により、ミニショベル、油圧ショベル及びクローラーローダーの当連結会計年度の販売台数は、前連結会計年度と比較して増加しました。
この結果、当連結会計年度の売上高は過去最高となる943億4千2百万円(前連結会計年度比13.7%増)となりました。利益面につきましては、原材料価格の上昇、人件費や研究開発費の増加等を増収効果で吸収し、営業利益は141億3千3百万円(同5.4%増)となりました。経常利益は、為替差損が減少したことにより140億3千3百万円(同19.7%増)となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、税金費用を44億8千5百万円計上したことにより95億4千7百万円(同23.1%増)となりました。
セグメント別の業績は次のとおりであります。

1. 日本
日本では、欧州向けミニショベルの販売台数が増加したこと等により、売上高は331億1千6百万円(前連結会計年度比7.1%増)、セグメント利益は123億8百万円(同6.1%増)となりました。
2. 米国
米国では、ミニショベル、油圧ショベル及びクローラーローダーの販売台数が増加したこと等により、売上高は453億6千3百万円(前連結会計年度比14.3%増)となりましたが、セグメント利益は日本からの製品仕入価格の値上げの影響等により15億4千4百万円(同34.2%減)となりました。
3. 英国
英国では、ミニショベル及び油圧ショベルの販売台数が増加したこと等により、売上高は108億2千2百万円(前連結会計年度比30.2%増)、セグメント利益は5億3千4百万円(同67.1%増)となりました。
4. フランス
フランスでは、これまでに取り組んだディーラー開拓の効果もあり、ミニショベル及び油圧ショベルの販売台数が増加したことに加え、円安によりユーロ建て売上の円換算額が押し上げられたこともあり、売上高は47億3千2百万円(前連結会計年度比33.0%増)、セグメント利益は3億1千4百万円(同61.5%増)となりました。
5. 中国
中国では、油圧ショベルの販売台数が減少したこと等により、売上高は3億8百万円(前連結会計年度比39.6%減)、セグメント利益は日本への部品の供給が増加したこと及び貸倒引当金の戻入などがあったこと等により、4億1百万円(同345.1%増)となりました。

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払や配当金の支払による支出がありましたが、税金等調整前当期純利益などの収入があったこと等により、前連結会計年度末に比べ67億7千8百万円増加し、当連結会計年度末の資金残高は304億1千1百万円となりました。
なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は104億6百万円(前連結会計年度比35億8千3百万円の増加)となりました。
これは主に、法人税等の支払額33億4百万円(同10億2千2百万円の減少)、売上債権の増加額9億4千1百万円(同1億8百万円の減少)等の支出がありましたが、税金等調整前当期純利益140億3千3百万円(同23億5百万円の増加)、仕入債務の増加額5億9千8百万円(同19億3千7百万円の減少)等の収入があったことによるものです。


(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動により使用した資金は13億2千6百万円(前連結会計年度比1億1千5百万円の減少)となりました。
これは主に、有価証券の償還による9億9百万円(同9億9百万円の増加)の収入がありましたが、有形固定資産の取得による支出8億6千6百万円(同3億2千5百万円の減少)、有価証券の取得による支出9億円(同9億円の増加)、投資有価証券の取得による支出3億円(同2億円の増加)等に使用されたことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により使用した資金は12億5千3百万円(前連結会計年度比18億1千3百万円の減少)となりました。
これは主に、配当金の支払額12億4千1百万円(同1億6千4百万円の増加)等に使用されたことによるものです。