株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 当連結会計年度の経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高8,335,529千円(対前年同期比2.8%増)、営業利益155,963千円(前年同期比184.6%増)、経常利益191,456千円(前年同期比138.3%増)、当期純利益154,569千円(前年同期は当期純損失104,547千円)となりました。
当社では、「人・街・元気」のビジョンに則り、紙媒体を中心とする「ぱど事業」を推進することによって、地場の広告需要を掘り起こし、外食産業への誘客や消費活動を推進するよう努めました。また主たる事業であるフリーペーパー(情報誌関連)の収益回復に主眼を置き、客単価の増加・新規顧客開拓、売上原価の圧縮により収益回復に努めると同時に、ターゲットを意識した媒体品質の向上に取り組みました。

(2) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの主力事業である地域密着型情報誌「ぱど」を始めとした紙媒体の発行においては、原油・紙などの価格高騰により原価の高騰が起こる可能性があります。

(3) 戦略的現状と見通し

従来からの情報誌商材において発行エリアを拡大すると共に市場別営業開発アプローチの強化により売上高の増加を目指します。また、情報誌事業の原価管理や掲載割付管理をさらに徹底させることにより、収益率をアップさせます。同時に固定費等コストの削減を積極的に行うことにより、損益分岐点の大幅な改善を見込み、ローコストな経営体質を確立させ、収益を確保します。さらにWebモバイルなどのネット商材においては、情報誌商材との複合的な販売をさらに推進し、販売手法の確立を行います。中規模都市圏のFCモデルの開発は引き続き行います。

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

[キャッシュ・フロー]
当社グループの資金状況は、前連結会計年度末に比べ113,075千円増加し、当連結会計年度末には、1,483,308千円となりました。
営業活動の結果得られた資金は179,635千円(前年同期は246,878千円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益185,046千円(前年同期は税金等調整前当期純損失78,577千円)の増加要因によるものです。
投資活動の結果減少した資金は19,619千円(前年同期は127,585千円の支出)となりました。これは、無形固定資産の取得による支出25,109千円(前年同期は117,038千円の支出)、敷金及び保証金の差入による支出5,248千円(前年同期は102,534千円の支出)などの減少要因と、敷金及び保証金の回収による収入42,043千円(前年同期は152,586千円の収入)などの増加要因によるものです。
財務活動の結果減少した資金は46,940千円(前年同期は34,202千円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入350,000千円(前年同期は400,000千円の収入)と長期借入金の返済による支出374,084千円(前年同期は334,509千円の支出)の差額によるものです。

[資産、負債及び純資産]
当社グループの当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ65,969千円増加し、3,511,391千円となりました。増加の主な内訳は、現金預金の増加119,534千円と投資有価証券の増加43,189千円です。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比ベ97,009千円減少し、2,809,414千円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少50,400千円と未払金の減少60,518千円などによるものです。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ162,979千円増加し、701,977千円となりました。これは主として、当期純利益154,569千円などによるものです。