萬世電機株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年3月期)

(1)財政状態
(資産)
当連結会計年度末における資産合計は177億18百万円(前連結会計年度末比29億90百万円増)となりました。
流動資産は150億92百万円(同比22億85百万円増)となりました。これは主に現金及び預金が16億69百万円、受取手形及び売掛金が5億36百万円増加したことによるものです。固定資産は26億26百万円(同比7億4百万円増)となりました。これは主に機械及び装置が6億47百万円増加したことによるものです。

(負債)
負債合計80億11百万円(同比11億85百万円増)となりました。
流動負債は71億30百万円(同比7億41百万円増)となりました。これは主に支払手形及び買掛金が4億66百万円、その他流動負債が1億63百万円増加したことによるものです。固定負債は8億80百万円(同比4億44百万円増)となりました。これは主に役員退職慰労引当金が1億66百万円減少しましたが、繰延税金負債が6億27百万円増加したことによるものです。

(純資産)
純資産合計は97億7百万円(同比18億5百万円増)となりました。これは主に利益剰余金が17億20百万円増加したことによるものです。

(2)経営成績
(売上高)
当連結会計年度における売上高は、220億22百万円(前期比7.9%増)となりました。情報通信機器は減少しましたが、国内製造業などでの設備更新の増加や大型案件により、FA機器、重電機器、設備機器が伸長しました。

(売上原価、販売費及び一般管理費)
売上高の増加に伴い売上原価は、前連結会計年度より14億28百万円増加し、191億49百万円(同比8.1%増)となりました。売上高に対する売上原価の比率は0.2ポイント増の87.0%となりました。
販売費及び一般管理費は、前連結会計年度より94百万円増加し、22億45百万円(同比4.4%増)となりました。

(営業外損益及び特別損益)
営業外収益は、前連結会計年度より39百万円増加し79百万円となりました。
営業外費用は、前連結会計年度より9百万円減少し24百万円となりました。
特別利益は、前連結会計年度より20億70百万円増加し21億36百万円となりました。
特別損失は、前連結会計年度より37百万円増加し37百万円となりました。

(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、財務活動により使用した資金が82百万円(前期は91百万円の使用)ありましたが、営業活動により得られた資金が3億18百万円(前期は64百万円の使用)、投資活動により得られた資金が21百万円(前期は8百万円の獲得)あったことにより、前連結会計年度末に比べ2億69百万円増加し、24億82百万円となりました。