野村貿易株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年3月期)

(1) 財政状態の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比1,938百万円増加の34,029百万円となりました。
有利子負債については、前連結会計年度末比18百万円減少の7,508百万円となりました。また、現金及び預金の残高は、前連結会計年度末比1,713百万円増加し5,449百万円となりました。
純資産については、親会社株主に帰属する当期純利益による利益剰余金の積上げや配当による支出により、前連結会計年度末比1,053百万円増加の6,729百万円となり、純資産から非支配株主持分を除いた自己資本は、前連結会計年度末比1,029百万円増加の6,336百万円となりました。
その結果、自己資本比率は前連結会計年度末比2.08ポイント増加の18.6となりました。

(2) 経営成績の分析

第2 「事業の状況」 1 業績等の概要(1)業績に記載のとおりであります。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

第2 「事業の状況」 1 業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

第2「事業の状況」4 事業等のリスクに記載のとおりであります。

(5) 経営戦略の現状と見通し

当社グループの経営戦略の現状と見通しにつきましては、第2「事業の状況」3 経営方針、経営環境及び対処
すべき課題等をご参照ください。

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

① 資金調達方法

当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローや銀行借入により、資金調達を行っております。
資金調達に関しては、安定的流動性の確保と金融費用の削減を目指しております。

② キャッシュ・フローの情報

第2「事業の状況」1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。

	2015年3月期	2016年3月期	2017年3月期
株主資本比率	15.0%	15.2%	16.8%
債務償還年数	5.4年	2.7年	3.1年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	19.9倍	40.6倍	58.1倍

(注)1 株主資本比率 :株主資本/総資産
債務償還年数 :有利子負債/営業キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ :営業キャッシュ・フロー/利払い

*各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
*有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、借入金・社債を対象としております。
*利払いは連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2 2015年3月期から連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

第2「事業の状況」3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等に記載のとおりであります。