ＴＯＮＥ株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年5月期)

(1) 財政状態の分析
①資産
当連結会計年度末の資産合計は、71億5千1百万円(前連結会計年度末61億9千2百万円)となり前連結会計年度末に比べ9億5千8百万円増加しました。この主な要因は、流動資産においては受取手形及び売掛金の増加2億5千1百万円、商品及び製品の増加2億9千1百万円等によるものであり、固定資産においては、投資有価証券の増加1億2千1百万円、土地の増加4千1百万円等によるものであります。

②負債
当連結会計年度末の負債合計は、21億3千3百万円(前連結会計年度末21億9千1百万円)となり前連結会計年度末に比べ5千7百万円減少しました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加による1億3千6百万円、長期借入金の減少による1億8千9百万円等によるものであります。

③純資産
当連結会計年度末の純資産合計は、50億1千7百万円(前連結会計年度末40億1百万円)となり前連結会計年度末に比べ10億1千6百万円増加しました。この主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上等による利益剰余金の増加9億2千8百万円等によるものであります。

(2) 経営成績の分析
「第2[事業の状況]1[業績等の概要](1)業績」をご参照ください。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。