モリテックスチール株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

(1) 経営成績の分析

当連結会計年度における売上高は244億3千3百万円、売上原価は208億3千万円、販売費及び一般管理費は27億7千2百万円、営業利益は8億3千万円、当期純利益は4億2百万円となりました。
当期のROE(自己資本利益率)は、3.3%となっております。

(2) 財政状態の分析

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産の残高は142億4百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金38億3千9百万円、受取手形及び売掛金67億5千8百万円、商品及び製品22億4千8百万円であります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は83億1千1百万円となりました。主な内訳は、土地15億8千2百万円、建設仮勘定8億6千3百万円を含む有形固定資産58億8千9百万円、投資有価証券17億9千7百万円であります。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債の残高は81億7百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金63億3千2百万円であります。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は20億9千4百万円となりました。主な内訳は、長期借入金10億9千3百万円、退職給付に係る負債6億3百万円であります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産の残高は123億1千3百万円となりました。

(3) キャッシュ・フローの分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが5億7千8百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローが13億2千5百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローが3億5千7百万円の資金減少の結果、38億2千8百万円となりました。
詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。