ＤＭＧ森精機株式会社 業績等の概要 (2014年3月期)

(1) 業績
当連結会計年度(当期)の工作機械業界における引合・受注の環境は、年度前半には日本・中国・アジアが低調に推移したものの、年度後半には内需、外需ともに復調し、日本工作機械工業会が発表した2013年度の工作機械受注実績は前年度比で5.7%増となる等、確実に回復しております。当社グループにおいては、年度を通じて需要が好調であった米州に加え、日本・欧州・中国での需要回復を受け、受注は堅調に推移いたしました。今後も当社グループは積極的な営業活動を展開し、高水準の受注の確保を目指してまいります。
このような経営環境下において当社は2013年10月1日に商号をDMG森精機株式会社(英文:DMG MORI SEIKI CO., LTD.)に変更しました。「One brand for the world」のもと、当社とDMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT (同日にGILDEMEISTER AGから商号変更。以下、DMG MORI SEIKI AG)の両社は2013年5月に欧州の独占禁止法の許可を受け、機種統合や共同購買、相互生産体制の強化を加速させ、工作機械業界では類を見ない、よりイノベーティブな製品をご提供するため、協業関係をさらに強化してまいります。当社は、伝統によって築かれた精度や技術を充実させ、世界中のお客様により信頼されるパートナーになりたいと考えております。
DMG MORI SEIKI AGとは、2013年5月に伊賀事業所で「イノベーションデー2013」、9月に独国で「EMO Hannover 2013」、10月に名古屋で「メカトロテックジャパン2013」、2月にDMG MORI SEIKI AGのフロンテン工場でオープンハウスを共同で開催及び出展し、新オペレーティングシステム「CELOS」や新デザインコンセプト仕様の機械を公開し、イノベーティブな製品を提案いたしました。「CELOS」は両社の新機種全てに搭載可能であり、2014年4月以降出荷を予定しております。新デザインコンセプトは機能性や使いやすさ、耐久性を進化させ、両社の機種統合が一目で分かるものとなります。
3月には、DMG MORI SEIKI AGとともにDr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaftとプレミアムパートナーシップを締結いたしました。このパートナーシップを通じて、FIA世界耐久選手権(WEC:World Endurance Championship)に代表される、真摯なものづくりと高度な品質管理を通して多くのことを吸収し、今後のビジネスの発展につなげてまいります。
生産面では、2013年4月に連結子会社である株式会社マグネスケール(以下、マグネスケール)伊賀事業所の一貫生産ライン完成式を行い、9月より中国・天津市で操業を開始した天津工場のグランドオープンを10月18日に行いました。天津工場は2012年7月に操業を開始したDMG Mori Seiki Manufacturing USA, Inc.(以下、DMSM)に次ぐ海外製造拠点で、高精度・高速横形マシニングセンタ「NHC4000」、「NHC5000」を生産するとともに、鋳物をはじめ部品供給拠点として、当社グループに対してグローバルな部品の安定調達やコスト削減にも貢献してまいります。今回の操業開始により、欧州・北米・日本・中国の世界4拠点での生産体制を強化し、ロジスティクスコストの低減と納期短縮を図り、お客様によりよい製品とサービスを提供してまいります。
DMG MORI SEIKI AGとの資本・業務提携については、2013年8月に同社が新たに発行する株式を引受け、その対価としてマグネスケールとDMSMの株式を譲渡し、9月にも新株式発行を引受けました。この資本参加により、マグネスケールは共同で技術開発を進め、お客様層を広げることで将来の事業の拡大を図り、DMSMは北米工場の好調な環境の中で、生産技術の協力を仰ぎ、安定した生産体制の立ち上げを図ってまいります。
現在、東京都江東区潮見に建設中の東京グローバルヘッドクォータは統括拠点としての機能のほか、お客様向けの実験センタを設置する予定であり、7月のグランドオープンに向けて準備を進めております。DMG MORI SEIKI AGが開設を進めるスイスのグローバルヘッドクォータと合わせ、全世界のお客様に対し、ソリューションの提案、デモ加工を行ってまいります。
当社は、3月に海外募集による新株式発行及び自己株式の処分により30,545百万円の資本増強を実施いたしました。これまで積み重ねてきたDMG MORI SEIKI AGとの協業関係を活かし、グローバルな市場で攻めの姿勢に転じることを目的とし、今回調達した資金をDMSM、天津工場の設備拡充、国内事業所への新鋭設備の導入、販売拠点のショールームの整備及び展示機の充実、東京グローバルヘッドクォータの建設、情報システムの統合に活用いたします。
このように当社グループは、グローバルな事業展開を進め、中長期的な成長に向けた施策を積極的に実施してまいります。
こうした状況のもとで、連結売上高は160,728百万円(前期比8.2%増)、連結営業利益は9,357百万円(前期比126.3%増)、連結経常利益は11,245百万円(前期比124.6%増)、連結当期純利益は9,442百万円(前期比82.6%増)となりました。

		前連結会計年度	当連結会計年度
売上高	(百万円)	148,559	160,728
営業利益	(百万円)	4,134	9,357
経常利益	(百万円)	5,005	11,245
当期純利益	(百万円)	5,170	9,442

なお、セグメントの動向及び業績は以下のとおりです。
日本では、自動車、農業機械関連の引合が堅調でした。この結果、売上高は129,253百万円(前期比3.9%増)となり、セグメント損益は8,632百万円のセグメント利益(前期比83.0%増)となりました。
米州では、自動車、航空機、エネルギー産業で受注が好調に推移いたしました。この結果、売上高は55,473百万円(前期比13.2%増)となり、セグメント損益は1,133百万円のセグメント利益(前期は995百万円のセグメント損失)となりました。
欧州では、自動車、航空機関連を中心に引合が堅調に推移いたしました。この結果、売上高は33,783百万円(前期比17.8%増)となり、セグメント損益は25百万円のセグメント損失(前期は62百万円のセグメント損失)となりました。
アジアでは、自動車、農業機械関連を中心に受注が堅調に推移し、中国では自動車、金型を中心に引合が堅調に推移いたしましたが、売上高は22,918百万円(前期比7.1%減)となり、セグメント損益は435百万円のセグメント損失(前期は2百万円のセグメント損失)となりました。

(2) キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー計算書

		前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	21,421	5,906
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△10,089	△17,527
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△10,085	23,914
現金及び現金同等物の増減額	(百万円)	1,735	12,624
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	6,268	18,916

当連結会計年度における現金及び現金同等物は前期末に比べ12,624百万円増加し、当連結会計年度末は18,916百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、5,906百万円の収入(前期は21,421百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益11,376百万円、減価償却費5,775百万円、仕入債務の増加2,220百万円、未払金の増加2,274百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加6,105百万円、たな卸資産の増加5,042百万円、為替差益2,311百万円であります。
・投資活動によるキャッシュ・フロー
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、17,527百万円の支出(前期は10,089百万円の支出)となりました。主な減少要因は、関係会社株式の取得による支出7,657百万円、有形固定資産の取得による支出7,142百万円、無形固定資産の取得による支出1,868百万円であります。
・財務活動によるキャッシュ・フロー
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、23,914百万円の収入(前期は10,085百万円の支出)となりました。主な増加要因は、株式の発行による収入19,858百万円、社債の発行による収入19,907百万円、自己株式の処分による収入10,578百万円であり、主な減少要因は、短期借入金の純減少額23,839百万円、配当金の支払額2,215百万円であります。