デンヨー株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末(2014年3月31日)現在において当社グループが判断したものであります。
(1)財政状態
(資産)
当連結会計年度末における資産合計は、615億13百万円で前連結会計年度末に比較して57億98百万円増加しました。
当連結会計年度末における流動資産は、386億26百万円で前連結会計年度末に比較して22億12百万円増加しました。これは主に受取手形及び売掛金の増加18億55百万円及び棚卸資産の増加12億16百万円等によるものであります。
当連結会計年度末における固定資産は、228億86百万円で前連結会計年度末に比較して35億85百万円増加しました。これは主に有形固定資産の増加22億62百万円、保有株式の時価の評価替え等による投資有価証券の増加12億57百万円等によるものであります。
(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、172億54百万円で前連結会計年度末に比較して16億92百万円増加しました。
当連結会計年度末における流動負債は、127億99百万円で前連結会計年度末に比較して3億78百万円増加しました。これは主に短期借入金の増加1億60百万円等によるものであります。
当連結会計年度末における固定負債は、44億55百万円で前連結会計年度末に比較して13億14百万円増加しました。これは主に繰延税金負債の増加6億56百万円、新規調達に伴う長期借入金の増加6億29百万円等によるものであります。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産は、442億58百万円で前連結会計年度末に比較して41億5百万円増加しました。これは主に取締役会決議に基づく買付等による自己株式の増加16億91百万円、当期純利益の計上36億60百万円及びその他有価証券評価差額金の増加10億90百万円等によるものであります。

(2)経営成績及びキャッシュ・フローの状況
「第2 事業の状況、1 業績等の概要、(1)業績、(2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。
(3)経営者の問題認識と今後の方針について
「第2 事業の状況、3 対処すべき課題」をご参照ください。